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Budget de trésorerie

1084 mots 5 pages
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- 10 LE BUDGET DE TRESORERIE
•

Objectif(s) : o o o

Encaissements prévisionnels, Décaissements prévisionnels, Trésorerie prévisionnelle.

•

Pré requis : o Connaissances du processus "Production".

•

Modalités : o o o

Principes, Synthèse, Application.

TABLE DES MATIERES Chapitre 1. PRESENTATION. ......................................................................................................... 2 Chapitre 2. ENCAISSEMENTS. ...................................................................................................... 2 Chapitre 3. DECAISSEMENTS. ...................................................................................................... 2 Chapitre 4. SOLDES.......................................................................................................................... 3 Chapitre 5. BUDGET DE TRESORERIE....................................................................................... 3 5.1. Exemple de présentation................................................................................................. 3 5.2. Analyse du budget de trésorerie. ................................................................................... 3 5.2.1. Solde cumulé positif ou trésorerie excédentaire. ........................................... 3 5.2.2. Solde cumulé négatif ou trésorerie déficitaire. .............................................. 4 Chapitre 6. SYNTHESE. ................................................................................................................... 4 Chapitre 7. APPLICATION. ............................................................................................................ 5 7.1. Enoncé et travail à faire. ................................................................................................. 5 7.2. Documents. ....................................................................................................................... 5 7.2.1. Document 1.

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