cours gestion de trésorerie

847 mots 4 pages

LE BUDGET DE TRESORERIE

•

Objectif(s) : o o o •

Pré requis : o •

Encaissements prévisionnels,
Décaissements prévisionnels,
Trésorerie prévisionnelle.

Connaissances du processus "Production".

Modalités : o o o Principes,
Synthèse,
Application.

TABLE DES MATIERES
Chapitre 1. PRESENTATION. ......................................................................................................... 2
Chapitre 2. ENCAISSEMENTS. ...................................................................................................... 2
Chapitre 3. DECAISSEMENTS. ...................................................................................................... 2
Chapitre 4. SOLDES.......................................................................................................................... 3
Chapitre 5. BUDGET DE TRESORERIE....................................................................................... 3
5.1. Exemple de présentation................................................................................................. 3
5.2. Analyse du budget de trésorerie. ................................................................................... 3
5.2.1. Solde cumulé positif ou trésorerie excédentaire. ........................................... 3
5.2.2. Solde cumulé négatif ou trésorerie déficitaire. .............................................. 3
Chapitre 6. SYNTHESE. ................................................................................................................... 4
Chapitre 7. APPLICATION. ............................................................................................................ 4
7.1. Enoncé et travail à faire. ................................................................................................. 4
7.2. Documents. ....................................................................................................................... 5
7.2.1. Document

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