Devoir 1 comptabilite

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1 devoir 17419106268-3862
DEVOIR 1 COMPTABILITE
1.
Opération | Traitement à réaliser |
Facture N003SARL PELTIER | La facture porte la mention « Enregistrée le 03/01 », elle a donc déjà étéenregistrée. Elle doit être classée dans le dossier des factures enregistrées. |
Facture N004SNC LEPETIRE | Cette facture sera régularisée le 05/02 par notre client SNS LEPETIRE. |
Avoir N001SARLPELTIER | Cette avoir du 06/01 doit être imputé de la facture N003 du 05/01 pour le client SARL PELTIER selon LAMUR. |
Facture AP451ALUPLUS SA | Facture à payer pour le 05/02 au fournisseur ALUPLUSSA. |
Avoir N005 EQUIPE CREDIT PARISIEN | Facture du 16/01 |
Facture SH496SHIMANO | Facture du 22/01 régularisée par Mr HERBET. |
Facture N006Equipe POLTI | facture du 20/01. Réglée. |
FactureS489SA POTENCE 2000 | Facture du 22/01 annulée par Mr HERBET. |
Facture N007EQUIPE CREDIT PARISIEN | Facture du 02/02 |

2.

3.
Date | Comptes | Libellé | Débit | Crédits |
| général |tiers | intitulé | | | |
03/01 | 411FRA | 411PEL | CLIENT SARL PELTIER | FactureN003 | 13306,84 | |
| 445710 | | TVA | | | 2016,84 |
| | | HOUSSE CONSIGNEE | | | 1000,00 |
05/01 |411FRA | 411LEP | Client SNC LEPTIRE | Facture N004 | 4805,99 | |
| 445710 | | TVA | | | 787,60 |
| 708500 | | FRAIS DE PORT | | | 180,00 |
| 7010FR | | VENTE DE CYCLE EN FRANCE | || 4018,39 |
06/01 | 411FRA | 411PEL | CLIENT PELTIER | Avoir N001 | | 2661,37 |
| 445710 | | TVA COLLECTEE | | 403,37 | |
| 722000 | | CONSIGNE | | 200,00 | |
| 7010FR | | VENTE || 2058,00 | |
08/01 | 401FRA | | ALUPLUS SA | Facture AP451 | 8349,60 | |
| 445620 | | TVA | | 1636,52 | |
| | | CONSIGNE | | 1500,00 | |
| 6011FR | | ACHAT | | | 11486,12 |16/01 | 411FRA | 411CRA | EQUIPE CREDIT PARISIEN | Avoir N005 | | 1672,24 |
| 445800 | | TVA | | 327,76 | |
| 706000 | | ETUDE | | 2000,00 | |
18/01 | 6012UE | | SHIMANO | Facture...
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