Présentation de la banque

Banque Dupuy, De Parseval
Adresse : 10 rue du Général de Gaulle
Tél : 04 67 46 29 23
Fax : 04 67 74 29 48
Forme juridique : SA
Capital : 10 000 000 €
Siège social : Sète

* La Banque Dupuy, De Parseval, est une banque qui assure toutes les activités bancaires classiques et dispose de toutes les fonctions et métiers en rapport avec ses activités, elle compte actuellement 287 employés en englobant ceux qui travaillent en agences et qui sont répartîtes sur l’ensemble du littoral méditerranéen.

* La BDP intervient aussi bien sur le marché des clients particuliers et professionnels que sur le marché des entreprises. Historique * Les années 2009-2010 marque un tournant dans les activités du siège, car la BDP devient la plateforme informatique SAB au sien du Groupe BP Sud et elle récupère les activités de production d’une autre banque du groupe, la banque << MARZE >>. L’année 2011 marque le transfert de la Direction Financière de la banque MARZE à la BDP. Introduction

Au cours de mon étude en première partie nous aborderons les réserves obligatoires, qui comme nous le verrons entrainent le contrôle quotidien de plusieurs points capitaux, qui aide à suivre leurs maintient dans les comptes de la Banque De France. Ensuite en seconde partie nous aborderons la fiche de trésorerie qui joue un rôle des plus importants pour le suivie des réserves obligatoires, mais également pour tout les comptes essentiels à la trésorerie quotidienne.

Durant mon stage j’ai été amené à effectuer différentes taches. * Saisie de factures à partir du logiciel NOVABANK -factures d’immobilisation -factures d’achat -notes de frais * Saisie des taux d’intérêts journalier sur le logiciel SAB pour la BDP et la Banque MARZE. * Gestion de la trésorerie quotidienne.

Pour le thème de mon étude, je me suis tourné vers LA GESTION DE TRESORERIE QUOTIDIENNE au sein de la BDP.