Annexe 1 du contrat de prestation de services
Offre de services
Axe : Comptabilité et Finances
Action : Gestion de trésorerie

OBJECTIF:
1- Mettre en place un programme d’optimisation de la trésorerie
2- Réduction des frais financiers et rétablissement de l’équilibre de la trésorerie
PRE-REQUIS

Le prestataire doit étudier au préalable les pré-requis qui doivent être vérifiés par l’entreprise. A titre indicatif, il s’agit des éléments suivants:

Direction générale
La direction générale de l’entreprise doit être engagée dans cette démarche.
De plus, elle doit déjà avoir envisagé et formalisé des perspectives de développement.

Disponibilité des ressources
Cette mission exige la disponibilité de ressources suffisantes au niveau des infrastructures, de l’environnement de travail, des informations nécessaires et des ressources financières.

La mise en œuvre de cette action nécessite l’implication de chef comptable ou du directeur administratif et financier
RESULTATS

1- Plan détaillé d’optimisation de la trésorerie
2- Outils et procédures d’analyse prévisionnelle de trésorerie et des financements d’accélération de recouvrement et facturation,…
INDICATEURS D’IMPACT

• Nombre de jours gagnés en CA
• Produits des placements identifiés et mesurés
• Diminution des frais financiers
• Taux de recouvrement amélioré
• Augmentation des produits de placements

Ces indicateurs doivent faire l’objet d’une évaluation ex post ACTIVITES ET LIVRABLES
A titre indicatif, la mission se réalisera en 3 phases selon l’organisation ci-après :

PHASES ACTIVITES A REALISER LIVRABLES Volume Indicatif Plafond (h/j)
1- Analyse de la situation de l’entreprise Analyser :
- L’organisation, la planification, les supports et méthodes de collecte et de traitement d’informations au niveau de la fonction comptable financière.
- Les flux financiers et de trésorerie prévisionnels
- Le besoins en financement du cycle d’exploitation en relation avec les flux