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gestion de la trésorerie

10137 mots 41 pages
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GESTION DE LA TRESORERIE

OBJECTIF OPERATIONNEL PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT
COMPORTEMENT ATTENDU

Pour démontrer sa compétence, le stagiaire doit
GERER LA TRESORERIE selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent.

CONDITION D’EVALUATION

A partir des études de cas, mise en situation, consigne du formateur et toutes documentation nécessaire
A l’aide de calculatrice, ou d’un tableur

CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE

Exactitude des calculs
Respect des principes de gestion de temps
Respect des pratiques et des règles établies par l’entreprise
Vérification appropriée du travail

PRECISION SUR LE COMPORTEMENT
ATTENDU

CRITERES PARTICULIER DE
PERFORMANCE
Action sur les encaissements :

− Circuit de la facturation
− Circuit de l’encaissement

Actions sur les décaissements :

A. Analyser les économies réalisables

B. Gérer les crédits et les placements de trésorerie C. Choisir un mode de financement
D. Mettre en place un système de gestion de trésorerie en date de valeur

E. Etablir le budget prévisionnel de trésorerie
F. Utiliser un tableur

ISTA Beni Mellal

− Choix des modes de paiement
− Respect des dates limites de paiement
− Centralisation et concentration des

paiements
− Arbitrage sur les conditions de règlements au fournisseur
Optimisation de placement de trésorerie
− Placement à terme
− Bon de trésorerie
− Placement en bourse
Minimisation des coûts des crédits de trésorerie − Crédit par caisse
− Crédit par signature
Coûts réels des crédits
Arbitrage de financement
Application de la méthodologie

− Inventaire de flux financiers
− Positionnements des flux
Suivi en valeur
Fiches en valeur
Commentaire de la fiche
Méthodologie
Mise en place des correctifs

Utiliser un tableur pour les prévisions de trésorerie Formateurs : MELLOUKI et ELBANOUI

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OBJECTIF OPERATIONNEL DE SECOND NIVEAU
LE STAGIAIRE DOIT MAITRISER LES SAVOIRS, SAVOIR-FAIRE SAVOIR

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