Greg

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  • Publié le : 7 janvier 2010
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ÉVALUATION :  DIAGNOSTIC DE RETOUR DE PFE

Vous êtes en période de formation en entreprise au service comptable de la société DISTRI’DISK, société de distribution spécialisée dans la vente de tout type de supports musicaux. Elle vend ses articles uniquement à des revendeurs.
Votre tuteur, Monsieur UNIVERSAL, désireux de tester vos compétences, a laissé sur votre bureau le message suivant.Document 1

|État de rapprochement au 28/02/2004 |
| |Compte 512000 |Compte de l’entreprise au Crédit |
|OPÉRATIONS |Crédit Agricole |Agricole|
| |Débit |Crédit |Débit |Crédit |
|SOLDE AU 28/02 |708,10 | | |62,51 |
|Virement |37,36 || | |
|Prélèvement Orange | |80,44 | | |
|Remise de chèque | | | |962,31 |
|Prélèvement EDF ||30,00 | | |
|Chèque n° 835 | | |77,12 | |
|Chèque n° 839 | | |270,61 | |
|Chèque n° 841| | |42,07 | |
|TOTAUX |745,46 |110,44 | 389,80 |1 024,82 |
|Soldes rapprochés au 28/02/04 | |635,02 | 635,02 | |
|TOTAUX|745,46 |745,46 |1 024,82 |1 024,82 |

Document 2

DISTRI’DISK En date : du 31/03/04

GRAND LIVRE PARTIEL
Du compte 512100 au compte 512100
Du O1/03/04 au 31/03/04

|512100 CREDIT AGRICOLE|
|MVT |JL |Date |Libellé de l'écriture |Débit |Crédit |
| |01/03 |Solde à nouveau |635,02 | |
|231 |BQ |02/03 |Chèque DISCO|122,63 | |
|233 |BQ |09/03 |Chèque n° 742 à MUSIC | |210,33 |
|235 |BQ |12/03 |Chèque n° 743 à Trésor Public | |371,00 |
|240 |BQ |20/03 |Chèque n° 744 à HIPHOP| |46,87 |
|242 |BQ |22/03 |Chèque n° 745 Loyer | |331,42 |
|245 |BQ |23/03 |Traite escomptée POPIN |472,50 | |
|248 |BQ |25/03...
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