Guide service a la personne

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Guide méthodologique de réalisation d’une étude financière pour une entreprise de services d’aide à la personne

Guide « Etude financière pour la création d’un service à la personne »

P age |2 L’étude qui va vous être présentée doit permettre d’aider les porteurs de projets à créer un service d’aide à la personne et les collaborateurs de la Chambre de commerce etd’Industrie de l’Aisne (CCIA) et de la Direction Départemental du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DDTEFP) de suivre la faisabilité du projet dans ses différentes étapes. Cette étude financière fait partie intégrante du guide de réalisation d’une étude sur les services à la personne. En autre, le guide doit répondre les quatre objectifs suivants : 1. Identifier les élémentspermettant de vérifier la viabilité du projet de création d’une entreprise d’aide à domicile à présenter aux partenaires financiers et banquiers. 2. Définir les besoins financiers de l’Entreprise et les possibilités de ressources qui y correspondent. 3. Proposer une méthodologie permettant de calculer le point mort et le seuil de rentabilité 4. Le guide inclut les moyens de réalisation du Plan definancement initial, le Compte de résultat prévisionnel, le Plan de trésorerie, le Plan de financement à 3 ans. Finalités de cette étude Pour les porteurs, leur donner les pré-requis et les éléments financiers incontournables pour mener à bien leurs projets. Pour les collaborateurs CCIA et DDTEFP, de mieux situer les enjeux liés à la création d’un service à la personne et étudier la faisabilité du projet.Pour cela, le guide intègre des ratios et des coûts moyens de secteur à respecter. ETUDE SERVICE TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS Heures facturées SERV 1 2 784 420 2 883 471 152 790 SERV 2 2 398 484 2 484 125 129 732 SERV 3 1 015 855 965 344 47 546 SERV 4 1 295 459 1 322 915 68 452

Description des services mentionnés dans le tableau ci-dessus : Serv 1 : 95,15 ETP intervenants à domicile (Aideménagère, Auxiliaire de vie sociale, jardinier-paysagiste, plombier) et 9,75 ETP administratifs Entreprise de services à la personne spécialisée dans l’accompagnement aux courses, de la garde à domicile, le ménage et le repassage, petits travaux de jardinage, prestations hommes toutes mains. Serv 2 : 84 ETP d’intervenants (Aide ménagère, auxiliaire de vie sociale, Conseillère en économie sociale etfamiliale) et 10 ETP d’administratifs Entreprise de services d’aide à la personne spécialisée dans l’entretien ménager, l’entretien du linge, Courses ou aide pour les courses, aide à la toilette, aide aux repas, démarches administratives, Transport de personne et promenade d’animaux. Serv 3 : 58,02 ETP intervenants à domicile (Aide à domicile, Auxiliaire de vie sociale) et 4 ETP d’administratifsEntreprise de service spécialisée dans l’aide à domicile de ménage, aides aux actes de la vie courante pour personnes âgées et personnes handicapées, aides à la mobilité et transport des personnes. Serv 4 : 73 ETP d'Intervenants à domicile (Aide à Domicile, Auxiliaire de vie sociale dont 3 ETP de Responsable de secteur) et 4,30 ETP d'administratif Entreprise de service d’aide à domicile spécialisée dansl’aide au lever, l’aide à l’habillage, l’aide au ménage, l’aide aux courses, l’aide à la préparation des repas, dans l’accompagnement des personnes dans leur déplacement à l’intérieur ou à l’extérieur, l’aide à la toilette et de change en complément de soins infirmiers. Le guide sera fondé sur une étude et l’analyse de fonctionnement de structures existantes et notamment quatre servicesspécialisés dans la prise en charge à domicile. Un cinquième service, celui-ci « « fictif » sera développé pour servir d’illustration concrète d’une création de service à domicile. On nommera ce service « monsadom ».
Guide « Etude financière pour la création d’un service à la personne »

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Sommaire I. A. B. 1. 2. 3. C. D. 1. 2. 3. 4. 5. E. Quels sont les besoins financiers au démarrage...
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