Journal de bord

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  • Publié le : 28 novembre 2011
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RAPPORT DE STAGE

< LUNDI 30 MAI :

J ai classé par ordre alphabétique et par date les différentes notes de frais des salariés de la société (représentant et cadre de l entreprise). C’estfrais sont pris a la charge de l’entreprise.
Le but de cette opération est d’effectuer un remboursement aux salariés sous présentation de justificatif (ticket de péage, billet d avion, frais derestauration, carburant etc.)

J ai saisie les donnés sur le logicielle Excel, afin de permettre le rapprochement avec la comptabilité générale de FP INTERNATIONAL.
Le but est de permettre lajustification des charges pour le bilan de fin d année

< MARDI 31 MAI :

J ai continué à saisir les notes de frais des 3 dernier mois de l entrepris sur le logiciel Excel.
J ai commencé lesrapprochements bancaire a partir de 3 critères
*le rapprochement du mois d’avant
*le compte de la banque du mois encour
*le compte général du mois en cour

< MERCREDI 1 JUIN :

Comptabilité fournisseur : établir les virements bancaires

<LUNDI 5 JUIN :J ai effectué le rapprochement bancaire de l entreprise du mois de mai avec sa banque. Le but est d amener les compte bancaires au plus proche de la réalité a partir des relever de compte,c'est-à-dire de vérifier la concordance des deux comptes.

<MERCREDI 8 JUIN :

J’ai effectué la relance client. En effet grâce au listing on a pue constater que certaine facture n n’ont pas étérégler pas certain client

MARDI 14JUIN :

Saisi sur le logicielle oracle des provisions afin d effectuer le bilan mensuelle

MERCREDI 15 JUIN :

Jai effectué la saisie des encaissementsclients .les virement arriver quotidiennement il faut les imputer au facture correspondante sur le compte client. (Par virement et par cheque .Il faut mettre a jour le listing échue et non régler et dois...
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