La gestion effets commerce

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  • Publié le : 19 mai 2011
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La gestion
des effets de commerce
La saisie de LCR Le portefeuille commercial (encours /domiciliation) Le transfert de fichiers

La saisie de LCR
VOS SERVICES • Relevés • Virements domestiques • Gestion des RIB domestiques • Titres et placements • Saisie de LCR • Portefeuille commercial • Cartes affaires • Cartes business • commande de chéquier

Sélectionnez « Saisie de LCR » dans le menude gauche pour accéder à votre portefeuille d’effets, à l’encaissement ou à défaut, à l’escompte.

P Comment saisir une LCR à l’encaissement ou à l’escompte ?
Pour entrer une nouvelle LCR en portefeuille, sélectionnez « Ajouter un effet » dans le menu déroulant en haut à droite de l’écran. La gestion des effets de commerce Renseignez le code acceptation et la date de création de l’effet (cettedernière est renseignée par défaut à la date du jour mais elle peut être modifiée à votre convenance). Choisissez ensuite les coordonnées du tiré dans le menu déroulant prévu à cet effet (les références du tiré et du tireur sont obligatoires). Validez l’effet saisi.

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Si le tiré n’existe pas dans la liste, vous avez la possibilité d’en saisir les coordonnées bancaires directement sur cetécran en choisissant « Créer un nouveau tiré ». Les champs deviennent alors saisissables.

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L’effet qui vient d’être saisi apparaît en portefeuille. Vous pouvez : • le modifier (cliquez sur la puce de la case « Modifier »), • le supprimer (sélectionnez l’effet à modifier puis cliquez sur le bouton « Supprimer »), • effectuer une remise d’un ou plusieurseffets en cliquant sur « Effectuer une remise » après sélection du ou des effets à remettre.

P Comment effectuer la remise d’un ou de plusieurs effets ?
Après avoir cliqué sur « Effectuer une remise », indiquez le numéro du compte émetteur pour la remise.

En cliquant sur le bouton OK, un récapitulatif de la remise s’affiche à l’écran. Validez après avoir vérifié les données. En cas d’erreur,vous avez la possibilité d’abandonner la saisie.

P Comment imprimer le bordereau de confirmation d’une remise ?
Le bordereau de confirmation s’affiche lors de la validation de la remise. Imprimez-le afin de le transmettre à votre agence (par fax, par courrier…). En cliquant sur le bouton « Suite », vous revenez sur votre portefeuille d’effets.

P Comment accéder à la gestion des comptestirés ?
Vous accédez à la liste des comptes tirés via le menu déroulant en haut à droite de l’écran en choisissant « Gérer les comptes tirés ». A partir de cet écran, vous pouvez créer, modifier ou supprimer un compte tiré.

P Comment visualiser l’historique des remises ?
Vous pouvez visualiser et imprimer (en pdf ou html) la liste des remises que vous avez effectuées en choisissant « Consulterl’historique des remises ». Vous avez également la possibilité de visualiser un bordereau de remise en cliquant sur le lien hypertexte présent sous le numéro de remise.
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La gestion des effets de commerce

Le portefeuille commercial (encours / domiciliation)
VOS SERVICES • Relevés • Virements domestiques • Gestion des RIB domestiques • Titres et placements •Saisie de LCR • Portefeuille commercial • Cartes affaires • Cartes business • Commande de chéquier • Crédits documentaires import • Renseignements commerciaux • Services pratiques

Sélectionnez « Portefeuille commercial » dans le menu de gauche pour consulter : - La position de votre portefeuille grâce au tableau de gestion des encours. - Les encours (à l’encaissement ou à l’escompte). - Leseffets associés à une date de tombée. - Le détail de chacun des effets. - Le détail des effets revenus impayés la veille. -L ’historique des effets remis et des effets revenus impayés, disponible sur les 90 derniers jours.

P Comment suivre les effets de commerce remis à l’encaissement ou à l’escompte ?
Sélectionnez « consulter l’échéancier des effets à l’encaissement ou à l’escompte » dans...
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