La tréso
Il est prévu pour les derniers mois de cette année et pour toute l’année prochaine que les achats de consommables se montent à 6M€ par mois.
Les achats de sous-traitance s’élèveront à 50M€ par mois jusqu’en juin, puis 60M€ jusqu’à la fin de l’année. Tous les achats (consommables et sous-traitance) sont payables à 60 jours fin de mois.
Il faut prévoir 60M€ pour les quatre premiers mois pour les rémunérations du personnel, 70M€ pour les quatre suivants et 80M€ pour les quatre derniers mois.
Il faut prévoir en mars, juin, septembre et décembre un acompte sur l’impôt sur les bénéfices de 20M€.
Le loyer est payable le premier mois de chaque trimestre : 45M€. Les assurances sont payables en janvier : 10M€.
Le chiffre d’affaires pour l’année devrait être de :
|Décembre N-1 |130 M€ | |
|Janvier : |150 M€ |Juillet : |150 M€ |
|Février : |180 M€ |Août : |0 M€ |
|Mars : |250 M€ |Septembre : |220 M€ |
|Avril : |260 M€ |Octobre : |210 M€ |
|Mai : |110 M€ |Novembre : |240 M€ |
|Juin : |140 M€ |Décembre : |230 M€ |
• Le CA est réglé par nos clients à 30 jours. • La société vendra une immobilisation usagée pour 30 M€ en mars, règlement immédiat. • La société investira en mai pour 200 M€, règlement immédiat. •