Maitriser les gestions courantes de la gestion de trésorerie

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  • Publié le : 3 septembre 2010
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OBJECTIF

- Etre en mesure d'assumer les fonctions de trésorier.
- Bien connaître les conditions de banque, les moyens de financement et de placement à court terme pour optimiser la gestion detrésorerie de son entreprise.

Voir aussi le stage « La gestion de trésorerie de groupe » (GT3580).
Ce stage peut être suivi dans le cadre du Certificat Directeur financier.ESPACE
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Durée : 2 jour(s) CODE : GT2590QUESTIONS TRAITEES

Notions de base : définition et place de la trésorerie dans le contexte général du financement de l'entreprise
- Approche par le bilan.
- Ratios et règles d'équilibre.- Importance de la trésorerie dans la gestion de l'entreprise.
- Origine des difficultés de trésorerie.

La gestion prévisionnelle
- Analyse des circuits d'information.
- Du plan pluriannuel aubudget mensuel de trésorerie.
- Du budget de trésorerie à la gestion quotidienne en dates de valeur.
- Analyse des écarts réalisations/prévisions.

L'optimisation des conditions
- Connaître lesconditions bancaires (jours de valeur, taux, commissions).
- Les différents types de financement.
- Appréciation du coût réel d'un crédit.
- Exemple d'un arbitrage « découvert/émission de billetspot/escompte classique ».

Que faire pour optimiser la trésorerie ?
- Diagnostic des systèmes d'information existants.
- Mise en place d'un système de gestion de trésorerie en dates de valeur.

Lerôle du trésorier dans l'entreprise
- De l'approche statique à l'approche dynamique.
- Le trésorier à l'écoute de l'actualité financière internationale : suivre l'actualité financière pour optimiserla gestion de trésorerie, mettre en place une grille de gestion.
- Les sites Internet utiles au trésorier.

Panorama des progiciels de trésorerie


NOS PLUS

- Identification et...
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