Opcvm

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PHYSIONOMIE DES OPCVM (4ème TRIMESTRE 2011)
Dividendes 2009 Date de Montant (en D) paiement Dividendes 2010 Date de Montant (en D) paiement Dividendes 2011 Date de Montant (en D ) paiement Valeurs Liquidatives (en D) VL au VL au 31/12/2010 31/12/2009 Actifs Nets (en MD) AN au AN au 31/12/2010 31/12/2009

DENOMINATION

Gestionnaire

Date d'agrément

Date de visa

Date d'ouverture

VLau 30/12/2011

AN au 30/12/2011

Part de marché

OPCVM OBLIGATAIRES

4 698,133
TUNISIE VALEURS SBT UBCI FINANCE AMEN INVEST BNA CAPITAUX

4 520,514 457,254 545,078 204,852 266,026 419,765 771,540 483,193 104,655 57,735 53,923 190,495 271,612 14,018 15,445 30,733 287,859 37,931 45,211 53,534 18,817 61,940 7,113 9,049 27,866 27,643 3,157 14,765 1,113 22,125 12,372 3,594 0,100 586,6622,358 126,992 2,903 10,566 16,593 1,558 1,661 7,448 5,827 1,323 2,230 4,132 1,263 3,431 16,812 1,115 23,677

3 880,838 381,446 576,638 166,699 262,727 343,645 660,527 421,138 104,436 48,190 52,030 134,410 202,148 11,302 19,696 22,125 228,232 34,920 36,069 38,892 12,435 42,208 5,228 6,676 21,731 5,795 8,302 1,090 21,305 8,051 2,645 502,343 1,951 130,755 3,330 15,354 22,531 1,638 1,536 6,658 7,7081,303 2,864 2,995 1,220 2,114 15,352 1,786 14,529

89,86% 9,22% 9,63% 3,95% 5,34% 9,85% 16,23% 9,65% 2,51% 1,00% 1,09% 2,93% 5,52% 0,33% 0,29% 0,55% 5,11% 0,70% 0,86% 0,94% 0,27% 1,11% 0,13% 0,16% 0,54% 0,76% 0,07% 0,24% 0,03% 0,37% 0,22% 0,14% 0,11% 10,14% 0,07% 1,78% 0,05% 0,16% 0,23% 0,03% 0,03% 0,14% 0,10% 0,03% 0,04% 0,07% 0,02% 0,06% 0,28% 0,02% 0,31%

1 TUNISIE SICAV 2 SICAV RENDEMENT 3ALYSSA SICAV 4 AMEN PREMIÈRE SICAV 5 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV 6 SICAV TRESOR 7 SICAV L'ÉPARGNANT 8 SICAV BH OBLIGATAIRE 9 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV 10 UNIVERS OBLIGATIONS SICAV 11 ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV 12 SANADETT SICAV 13 GENERALE OBLIG SICAV 14 MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV 15 CAP OBLIG SICAV 16 FIDELITY OBLIGATIONS SICAV 17 SICAV AXIS TRÉSORERIE 18 SICAV ENTREPRISE 19 AMEN TRESORSICAV 20 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE 21 TUNISO-EMIRATIE SICAV 22 FINA O SICAV 23 MAXULA INVESTISSEMENT SICAV 24 AL HIFADH SICAV 25 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT
26 MAXULA PLACEMENT SICAV

05-mars-92 08-avr-92 08-avr-92 24-avr-93 24-juin-96

10-juil-92 06-oct-92 21-oct-93 27-sept-95 17-déc-96 28-janv-97 13-févr-97 01-oct-97 16-sept-98 14-sept-00 11-oct-00 24-oct-00 20-avr-01 26-oct-01 03-déc-0103-mai-02 08-août-03 15-juil-05 24-avr-06 08-sept-06 26-mars-07 23-janv-08 21-mai-08 06-août-08 12-mai-09 31-déc-09 23-janv-08 16-déc-05 28-déc-06 28-déc-06 13-oct-08 29-nov-10 23-avr-93
06-août-92

20-juil-92 02-nov-92 15-nov-93 02-oct-95 06-janv-97 03-févr-97 20-févr-97 10-nov-97 07-oct-98 16-oct-00 01-nov-00 01-nov-00 01-juin-01 12-nov-01 17-déc-01 20-mai-02 01-sept-03 01-août-05 10-mai-0616-avr-07 07-mai-07 11-févr-08 05-juin-08 15-sept-08 06-juil-09 02-févr-10 25-févr-08 23-janv-06 02-janv-07 02-janv-07 10-nov-08 31-déc-10 17-mai-93
01-oct-92

Capitalisation 31-mars-09 22-mai-09 24-mars-09 27-avr-09 14-avr-09 25-mai-09 13-mai-09 17-avr-09 29-mai-09 07-mai-09 23-avr-09 15-mai-09 27-mai-09 18-mai-09 02-avr-09 27-mai-09 29-mai-09 19-mars-09 14-avr-09 02-juin-09 04-mai-0925-juin-09 15-avr-09 3,935 4,126 4,228 4,652 4,670 4,232 4,464 4,240 4,695 4,731 4,430 4,200 4,142 4,274 3,985 4,055 3,797 4,420 4,376 4,804 3,835 3,235 0,950

Capitalisation 31-mars-10 18-mai-10 24-mars-10 10-mai-10 13-avr-10 10-mai-10 10-mai-10 08-avr-10 27-mai-10 12-mai-10 15-avr-10 13-mai-10 18-juin-10 19-avr-10 07-avr-10 27-mai-10 28-mai-10 05-mars-10 13-avr-10 19-avr-10 17-mai-10 15-juin-1005-mai-10 3,580 3,613 3,950 4,289 4,337 4,162 4,088 3,770 4,090 4,453 4,060 4,100 3,955 4,111 3,920 3,976 3,629 3,991 3,843 3,425 4,108 3,435 3,731

Capitalisation 27-avr-11 25-mai-11 23-mars-11 09-mai-11 18-avr-11 16-mai-11 16-mai-11 19-mai-11 27-mai-11 10-mai-11 31-mai-11 16-mai-11 30-juin-11 21-mars-11 11-avr-11 30-mai-11 27-mai-11 15-mars-11 18-avr-11 04-avr-11 31-mai-11 27-mai-11 05-mai-11...