Rapport de stage: gestion de tresorerie

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  • Publié le : 24 avril 2011
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REMERCIEMENT 2
Introduction 3
La présentation de CATRAD sarl 4

Première partie : La description de la trésorerie 5
§1 Définition et principes de base6
1-1. Définition de la trésorerie 6
1-2. Le métier du trésorier 7
1-2. Les recettes et les dépenses 9
1-3. Le cashflow 11
§ 2 Equilibre de la trésorerie, budget et prévisions 12
2-1. Equilibre de la trésorerie 12
2-2. budget de la trésorerie13
2-3. prévisions de la trésorerie 14
Deuxième partie : La trésorerie prévisionnelle de CATRAD 20
§1 Elaboration d’un système d’information et le processus de collecte d’information21
1-1. La trésorerie de CATRAD 21
1-2. Le modèle conceptuel de traitement 23
§2 Les interfaces de saisies : les tableaux 26
2-1 . Tableau des ventes27
2-2 . Tableau des autres produits 28
2-3 . Tableau des décaissements 29
2-4 . Tableau de prévision CATRAD32
2-5 . Tableau des informations 35
2-6 . L’application de collecte et d’alimentation de tableau central 39

CONCLUSION 43
WEBOGRAPHIE-BIBLIOGRAPHIE 44-45

Remerciement
On seplace dans des situations difficiles lorsqu’il nous est demandé de prononcer en faveur de ceux ou celles qui nous ont porté conseil, soutien, et bienveillance, des mots de gratitude qui puissent combler l’immense contrepartie qu’ils nous ont générée.

J’ai tenu avant tout, à remercier le directeur général de la société CATRAD sarl Monsieur de m’avoir autorisé à effectuer ce stage au sein dede sa société.

Je voudrais aussi, remercier infiniment Monsieur , pour son encadrement, sa disponibilité, ainsi que pour ses précieux conseils.

Vivement, je remercie toute personne ayant contribué de près ou de loin à la réalisation de ce travail.

Présentation de la société : CATRAD s.a.r.l
La société CATRAD s.a.r.l a vu le jour en 1989, créée par la famille LEMKHOUDEM à SAFI envertu de la loi qui a été modifiée par le Dahir n° 1-02-130 du 1 rabii Il 1423 (13 juin 2002) portant promulgation de la loi n° 08-01 relative à l'exploitation des carrières (BO n° 5036 du 5 septembre 2002).
Depuis sa création, CATRAD opère dans le secteur des carrières et travaux divers dans la région ABDA.
CATRAD occupe une place économique très importante dans la région ABDA puisqu’elle se...
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