Alexandre .............. Lycée Jules Ferry

Baccalauréat Professionnel Comptabilité

Présentation d'une étude à caractère professionnel :

GESTION BANCAIRE

SARL AICHMAYER ROMITI
CHAUFFAGE SANITAIRE ÉLECTRICITÉ

35 Rue Principale
90340 Novillard

Session 2014

SOMMAIRE

INTRODUCTION ........................ Page 1
PRÉSENTATION DES L'ENTREPRISES... Page 2
GESTION BANCAIRE
Banque de l'entreprise.................... Page 3
Problématique............................. Page 4

Travaux journaliers....................... Page 5

Extrait de banque......................... Pages 6 et 7

Comptabilisation........................... Page 7

Bilan de la tâche........................... Page 7

CONCLUSION.............................. Page 8

I- INTRODUCTION

1 INTRODUCTION

Dans le cadre de la formation Baccalauréat Professionnel, je dois effectuer 22 semaines de stages afin de mettre en pratique mes connaissances scolaires et de faciliter ma future insertion dans la vie professionnelle.

L'entreprise AICHMAYER ROMITI m'a donc accueilli au sein de leur service comptabilité, durant une période de 4 semaines allant du 10 juin au 04 juillet 2013.

Ce stage m'a permis de tester mes capacités d'analyse et de synthèse, et de faire une comparaison entre application théorique et application pratique.

Durant ma Période de Formation en Milieu Professionnel j'ai effectué les tâches suivantes :

affranchir le courrier, classer les dossiers, établir des factures de ventes, comptabiliser des factures de ventes, comptabiliser des factures d'achats, comptabiliser les opérations de banque (chèques émis, chèques reçus, virement, prélèvement...) accueillir des clients.

Parmi toutes ces tâches, j'ai décidé de développer la gestion de la trésorerie car il s'agit d'une tâche effectuée au quotidien. Cette activité porte sur la gestion des