Rapport de stage

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  • Publié le : 29 juin 2011
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Histoire d’une tradition familiale page1
Circuit d’une facture fournisseur page 3
Procédure fournisseur page4
Conclusion page 10
Annexes page 11


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HISTOIRE D’UNE TRADITION FAMILIALE
La société Bourgogne Alcools est une société familiale qui trouve son origine au début du siècle avec l’entreprise Foulon sise en plein cœur duvignoble Mâconnais Pierreclos.
Dès 1927, son fils René Foulon étend ses activités sur l’ensemble de la partie Sud du Mâconnais et le Nord du Beaujolais.
Après la guerre, l’activité se poursuit autour de deux activités principales : la distillation des alcools et la production de jus de raisin.
Aujourd’hui, 100 ans après, Bourgogne Alcools perpétue la tradition de la distillation du Marc de Bourgogne,dans un souci à la fois de modernité et de fidélité aux caractères de qualité, d’authenticité, voulus par les fondateurs de l’entreprise.
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FICHE D’IDENTITÉ
RAISON SOCIALE : BOURGOGNE ALCOOLS
Port Fluvial B.P. 4027
71040 MÂCON CEDEX 9

TELEPHONE: 03.85.21.91.50
FAX: 03.85.39.34.57
ADRESSE Site Web: b.alcoolbourgogne@alcools.frwww.bourgogne-alcools.fr
CODE NAF: 159A
NUMERO SIRET: 515620 557 00030

I. ACTIVITE PRINCIPALE
Secteur, branche : Distillerie
Description : Eau de vie de Marc- Marc de BOURGOGNE- Eau de vie de vin BRANDY- Vin de vinaigrerie- Pulp’or Gren’or- Tartrate de Calcium.
Date de création : 1903
Forme Juridique : S.A. (Société Anonyme avec Directoire)Capital : 173 600 Euros
Chiffre d’affaires : 7 984 210 Euros
Effectif : 29 personnes
II. ACTIVITE SECONDAIRE
VITAL SAVEUR : Elaboration de vins concentrés destinés à l’agroalimentaire, servant de base de préparation culinaire et Extrait de marcs de cassis pour faire des colorants.

III. PERSONNEL
L’entreprise est composée de 29 personnes : cadres, agents de maîtrise, employés,ouvriers et techniciens.
Le service où j’ai effectué mon stage est le service administratif et comptabilité. (Annexe 1 Organigramme)

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CIRCUIT D’UNE FACTURE FOURNISSEUR

COMMANDE

EDITION DU JOURNAL DE BANQUE
CLASSEMENT
PAIEMENT
ARRIVEE A ECHEANCE
DISTRIBUTION AUX RESPONSABLES
MISE EN ATTENTE DE L’ORIGINAL
RAPPROCHEMENT AVEC LES BONS DELIVRAISONS
PHOTOCOPIE OU DOUBLE
ARRIVEE DE LA FACTURE
CLASSEMENT DU BON DE LIVRAISON
LIVRAISON AVEC BON DE LIVRAISON

EDITION DU JOURNAL D’ACHAT
RAPPROCHEMENT ORIGINAL ET COPIE
ENREGISTREMENT
CODIFICATION

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LA PROCÉDURE « FOURNISSEUR »
La procédure « fournisseur » consiste à effectuer le circuit des factures de la réception au classement.Avant l’envoi de la facture, l’entreprise reçoit les marchandises commandées. A ce moment, le livreur remet un Bon de Livraison (ou récépissé ou Lettre de Voiture) au responsable des réceptions qui le vérifie, le signe puis le transmet au service comptabilité.
Je le réceptionne et le classe par ordre alphabétique dans un parapheur en attendant la facture.
* Arrivée de la facture
Lasecrétaire réceptionne le courrier chaque matin et tamponne la date sur les factures.
Elle les range dans deux pochettes (une pour BOURGOGNE ALCOOLS et une pour VITAL SAVEUR) et me les transmet.
J’effectue la procédure en plusieurs étapes :
I. Rapprochement avec les bons de livraisons,
II. Codification,
III. Les Échéances,
IV. L’Enregistrement,
V. Le Paiement,
VI. Le Classement.I. Rapprochement avec les Bons de Livraison
Avant de faire le rapprochement avec les bons, je dois effectuer des copies des factures qui n’ont pas de double. Ensuite, sur l’original, j’appose le tampon spécifique pour la comptabilité qui comporte les mentions suivantes : le numéro du fournisseur, les initiales de la personne qui va la comptabiliser, le type de règlement et l’échéance....
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