Julien Goubaud LycéeG.Apollinaire
BTS CGO THIAIS

[pic]

SESSION 2009
MEMOIRE

Sommaire

I – Présentation de l’entreprise

➢ 1-Fiche signalétique de l’entreprise SAFI 1

➢ 2-Organisation comptable 1

➢ 3-Organisation informatique 2

II – Les travaux effectués

➢ 1-La saisie des règlements 2

➢ 2-La gestion de la caisse 3

➢ 3-Rapprochement et contrôle bancaire 4

Durant la période d’apprentissage de mon BTS Comptabilité et Gestion des organisations, j’ai dû réaliser deux stages en entreprise, un premier stage de 5 semaines du 12 mai au 13 juin 2008 et le second de 3 semaines du 1er au 19 décembre 2008. Le premier stage s’est déroulé dans une concession automobile et le second dans une société de maintenance informatique.

I – Présentation de l’entreprise : 1- Fiche signalétique :

• Nom : SAFI FORD • Statut juridique : SAS • Capital : 2 380 000 € • Créée le 1er octobre 1982 • Type d’activité : concession automobiles • Nombre de salariés : 160 • Siège situé à VITRY SUR SEINE • Dispose de plusieurs sites (concessions): Bagneux, Créteil, Vitry, Villejuif, Maine, ST Maur, Paris 14.

2- Le système d’information comptable

Toute la comptabilité de ces sites est gérée à Vitry dans la concession même. Un bâtiment est réservé à l’administration, ou l’on y gère la comptabilité.
Au niveau de ce service, l’équipe est composée de 5 personnes. La directrice administrative financière (DAF), son adjoint, 2 comptables confirmés et une comptable. Chaque personne occupe un poste différent relatif aux différentes opérations comptables :

➢ LA DAF supervise et valide les chiffres mensuels, contrôle les paies,