Tresorerie

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  • Publié le : 29 avril 2011
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|GESTION DE LA TRESORERIE |

|OBJECTIF OPERATIONNEL PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT |
|COMPORTEMENT ATTENDU|
|Pour démontrer sa compétence, le stagiaire doit |
|GERER LA TRESORERIE selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. ||CONDITION D’EVALUATION |
|A partir des études de cas, mise en situation, consigne du formateur et toutes documentation nécessaire |
|A l’aide de calculatrice, ou d’un tableur|
|CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE |
|Exactitude des calculs ||Respect des principes de gestion de temps |
|Respect des pratiques et des règles établies par l’entreprise |
|Vérification appropriée du travail|
|PRECISION SUR LE COMPORTEMENT ATTENDU |CRITERES PARTICULIER DE PERFORMANCE |
| |Action sur les encaissements : |
||Circuit de la facturation |
| |Circuit de l’encaissement |
||Actions sur les décaissements : |
|A. Analyser les économies réalisables |Choix des modes de paiement |
| |Respect des dates limites de paiement |
||Centralisation et concentration des paiements |
| |Arbitrage sur les conditions de règlements au fournisseur |
|B. Gérer les crédits et les placements de trésorerie|Optimisation de placement de trésorerie |
| |Placement à terme |
| |Bon de trésorerie |
|...
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