1. Thème Optimiser la gestion de trésorerie ; cas de la société MH.
2. Problématique Quelle démarche mettre en place pour optimiser la gestion de trésorerie pour la société « MH » ; dans l’objectif de remédier aux difficultés qu’elle court suite à la réduction significative du nombre de ses clients. (Je donnerai plus de détails dans le chapitre réservé à l’étude de la situation actuelle pour justification du choix du thème)
3. Méthodologie
Pour mener cette mission à bon bord ; j’ai vu opportun de réaliser un mariage entre la méthodologie conçue par le centre d’étude et de formation professionnelle « Gs » et celle mise en place par le Cabinet d’expertise « LE » La méthodologie résultante adoptée est articulée sur les étapes suivantes :
1. Réaliser l’état des lieux du mode actuel de gestion trésorerie MH. (le but étant de déceler les leviers de la gestion de trésorerie et les pistes d’amélioration possibles)
2. Sur la base des résultats issus de l’étude du mode de gestion actuel (1ere étape); je proposerai dans cette deuxième partie l’établissement d’un mode de gestion organisé au quotidien qui traite :
Le mode de gestion en date de valeur
Répartition des mouvements de flux entre banque (éviter les dépassements et optimiser les soldes bancaires) Remède aux erreurs de déséquilibre (sous et sur financement) améliorer les prévisions

3. Performer le pilotage de fa fonction trésorerie
Cette étape consiste à doter le service trésorerie de la société d’indicateurs et outils de mesure de la performance adaptés aux différentes missions (indicateurs de suivi de BFR, tableau de bord des comptes banque et de rapprochements des prévisions et état réel de trésorerie…)
4. Métriser la négociation bancaire en amendant la notation auprès des partenaires bancaires pour améliorer les conditions d’accès aux lignes de financements et facilité de caisse. (bonifier les ratios de solvabilité, respecter les directives des accords de bale III…)
5. Gérer les