Amal123

627 mots 3 pages

Prélude 7 ERP

Exercice de comptabilité

Gérard BAGLIN - Groupe HEC

1

Texte de l’exercice
Ouvrir le dossier ExoCompta.ppz

Le dossier contient le plan comptable de l’entreprise. Le 30 novembre 2005, les comptes de l’entreprise Balou ont fait l’objet d’un contrôle par la balance. Elle se présente ainsi : N° Libellé du compte compte 101 160 211 213 2154 401 411 5121 530 607 611 623 633 6411 658 6611 670 707 765 770 Capital Emprunts Terrains Constructions Matériel industriel Fournisseur Dupont Client Durand Banque principale Caisse Achats de marchandises Sous-traitance Publicité Impôts et taxes Rémunérations du personnel Autres charges de gestion courante Intérêts d’emprunts Charges exceptionnelles Ventes de marchandises Escomptes obtenus Produits exceptionnels Totaux 1 250 400 32 000 84 060 241 000 171 340 91 000 124 280 145 200 71 200 130 000 55 000 26 400 19 200 48 000 3 000 5 080 3 640 286 000 10 800 3 880 1 250 400 807 980 3 680 122 100 122 100 130 840 62 800 2 180 14 360 8 400 130 000 55 000 26 400 19 200 48 000 3 000 5 080 3 640 286 000 10 800 3 880 807 980 Totaux Débit Crédit 431 640 86 400 84 060 241 000 167 660 21 260 Débit Soldes Crédit 431 640 54 400

Question 1
Vérifier dans le plan comptable que l’on dispose de tous les comptes nécessaires (menu Comptabilité, option Plan comptable). Examiner la liste des comptes à partir de l’icône Liste à droite de la zone de saisie du numéro de compte.

2

Saisir cette balance sur le journal OD (menu Comptabilité, option Saisie d’écritures) : Sélectionner le journal OD dans la liste déroulante. Cliquer sur le bouton Nouvelle pour entrer une nouvelle écriture. Saisir successivement les lignes en validant chaque ligne par le petit bouton Ok qui se trouve à droite de la ligne. Nota : pour recopier le contenu d’une zone à partir de la ligne précédente, appuyer sur la touche Espace. Examiner la balance générale (menu Comptabilité, option Balance générale). Afficher la balance (menu Fichiers, option

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