Audit de cycle de trésorerie

Pages: 71 (17555 mots) Publié le: 13 avril 2011
SOMMAIRE

|Remerciements |3 |
|Introduction |4  |
|chapitre 1: Gestion de la trésorerie: Aspect théorique | 6 |
| I. Généralités sur la gestion de la trésorerie| 6 |
| | |
| II. Organisation du service trésorerie | 8 |
| 1. Position dans l'organigramme | 9 |
| 2. Letrésorier | 9 |
|Missions | 9 |
|Rôle | 10 |
|| |
|III. Les outils de la gestion de la trésorerie: | 10 |
| 1. Le diagnostic de la trésorerie | 10 |
| 1.1. L'analyse financière de la trésorerie | 11 |
| 1.2. L'audit du cycle trésorerie| 21 |
|Le questionnaire du contrôle interne | 21 |
|Les procédures de la trésorerie | 24 |
| 2. La gestion prévisionnelle de la trésorerie | 27 |
|2.1. La structure du plan de financement | 29 |
| 2.2. La structure du budget de trésorerie | 29 |
| 3. La gestion de trésorerie en date de valeur | 32 |
| 4. Le contrôle de la trésorerie| 33 |
|  |  |
|chapitre 2: Gestion de la trésorerie: Cas de DELPHI | 36 |
| I. Présentation de DELPHI | 36 |
| 1. La fiche signalétique| 37 |
| 2. Les produits de DELPHI | 38 |
| 3. Les valeurs et principes de DELPHI | 38 |
| 4. Les clients | 39 || 5. Les concurrents | 40 |
| 6. La présence globale | 40 |
| 7. L'organigramme | 41 |
| 8. La description des services| 42 |
| 9. La description du processus d'activité de DELPHI | 49 |
| | |
| II. Présentation du service trésorerie: | 51 |
| 1. Présentation...
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