Audit de cycle de trésorerie

17555 mots 71 pages
SOMMAIRE

|Remerciements |3 |
|Introduction |4 |
|chapitre 1: Gestion de la trésorerie: Aspect théorique | 6 |
| I. Généralités sur la gestion de la trésorerie | 6 |
| | |
| II. Organisation du service trésorerie | 8 |
| 1. Position dans l'organigramme | 9 |
| 2. Le trésorier | 9 |
|Missions | 9 |
|Rôle | 10 |
| | |
|III. Les outils de la gestion de la trésorerie: | 10 |
| 1. Le diagnostic de la trésorerie | 10 |
| 1.1. L'analyse financière de la trésorerie | 11 |
| 1.2. L'audit du cycle trésorerie | 21 |
|Le questionnaire du contrôle interne | 21 |
|Les procédures de la trésorerie | 24 |
| 2. La gestion prévisionnelle de la trésorerie | 27 |
|

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