AVANT PROPOS 4

1 ERE PARTIE : PRESENTATION DE L’ENVIRONNEMENT DU

STAGE 5

A : ORGANISATION DE LA SALLE DES MARCHES 10

1 : Présentation générale 10 2 : L’organisation des tâches 12 3 : Les outils de la salle des marchés 12

B : SES MISSIONS ET ACTIVITES 12

1 : Les rôles de la salle des marchés 12 2 : Organisation de l’activité commerciale 13

C : LES PRODUITS PROPOSES PAR LA SALLE DES MARCHES 13

1 : Les produits de couverture du risque de change 14 2 : Les produits de gestion du risque de taux 15 3 : Les produits supports d’investissement 15

2 EME PARTIE : LA GESTION DES MANDATS DE GESTION DE TRESORERIE 17

I : QU’EST CE QU’UN MANDAT DE GESTION DE TRESORERIE ? 17

A : FONCTIONNEMENT D’UN MANDAT 17 1 : L’utilisation d’un compte miroir 17 2 : Les investissements possibles 17 3 : La disponibilité des soldes 18 B : LES RESULTATS D’UN MANDAT 18 C : LA DENONCIATION D’UN MANDAT 18

II : NAISSANCE D’UN MANDAT DE GESTION DE TRESORERIE 19

A : NEGOCIATION DES CLAUSES ET SIGNATURE DU CONTRAT 19 B : ENREGISTREMENT DU MANDAT DANS LES BASES DE LA SALLE DES MARCHES 19 1 : Enregistrement dans la base mandat 19 a : Enregistrement dans « écran clients » 20 b : Enregistrement dans « écran mandat » 20 2 : Enregistrement dans la base de gestion des contreparties 20 C : RECUPERATION DES SOLDES 21

III : LA VIE D’UN MANDAT DE GESTION DE TRESORERIE : LES DIFFERENTES ETAPES DE SA GESTION 21

A : ETAPES PRELIMINAIRES AUX INVESTISSEMENTS 21 1 : Le rapatriement des soldes 21 a : La récupération des soldes 21 b : Le calcul des soldes à la date d’investissement 22 c : La visualisation des soldes