user icon

Bilan previsionnel

833 mots 4 pages
Montre plus
ETAT FINANCIER (en million) :

Tableau du compte de résultat prévisionnel.

Désignation A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12
Recette ou vente 9000 12000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 total ressource 9000 12000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 charge d'exploitation 1980 2640 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 amortissement 412.46 412.46 412.46 412.46 412.46 412.46 412.46 412.46 412.46 412.46 412.46 412.46 intérêt des emprunt 230 205 179 149 117 81 42 total emploi 2392.46 3282.46 3917.46 3891.46 3861.46 3829.46 3793.46 3754.46 3712.46 3712.46 3712.5 3712.5 bénéfice avant impôt 6607.54 8717.54 11082.54 11108.54 11138.54 11170.54 11206.54 11245.54 11287.54 11287.5 11288 11288 impôt 3878.889 3887.989 3898.489 3909.689 3922.289 3935.939 3950.639 3950.64 3950.6 3950.6 bénéfice après impôt 6607.54 8717.54 7203.651 7220.551 7240.051 7260.851 7284.251 7309.601 7336.901 7336.9 7336.9 7336.9

Tableau de capacité maximal d’autofinancement :
Désignation A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 bénéfice après impôt 6607.54 8717.54 7203.651 7220.551 7240.051 7260.851 7284.251 7309.601 7336.901 7336.9 7336.9 7336.9 amortissement 412.46 412.46 412.46 412.46 412.46 412.46 412.46 412.46 412.46 412.46 412.46 412.46 capacité maximal d'autofinancement 7020 9130 7616.111 7633.011 7652.511 7673.311 7696.711 7722.061 7749.361 7749.36 7749.4 7749.4 capacité maximal d'autofinancement cumule 7020 16150 23766.111 31399.122 39051.633 46724.944 54421.655 62143.72 69893.077 77642.4 85392 93141

Tableau de trésorier prévisionnel :

Désignation A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12
Fond propre 2300
Emprunt 2300
Recette 9000 12000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Total des ressources 4600 9000 12000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Investissement 1500 3100 400 800

en relation

  • exo compta
    426 mots | 2 pages

    2720,50 2942,05 2818,29 8 2818,29 112,73 2818,29 2942,05 0,00 Financement n°2 Montant à emprunter : 19800 – 7500(prélèvement tréso.) = 12300 € Calcul de l’annuité : 1-(1+5%)^-4 = 1-(1,05)^-4 =….

    montre plus
  • Sujet ecxel
    638 mots | 3 pages

    I.U.T. de Poitiers Année Universitaire 2000 - 2001 Département G.E.A Niort INFORMATIQUE : MO2 2ème Année P. GIRARD LE 16/03/2001 1 Heure Documents autorisés 1 disquette à remettre + sujets Dans le garage Ahlabonnoccase, le directeur souhaite analyser les ventes de ses véhicules d'occasion et calculer automatiquement la prime à verser, en fin d'année, à son vendeur. Pour cela, Monsieur Jeanprofite a élaboré un classeur EXCEL nommé Ahlabonnoccase dans lequel figurent 3 feuilles de calcul :Parc occasions, Ventes, Barème prime CA.….

    montre plus
  • bareme IGR Maroc
    341 mots | 2 pages

    De 50001 à 60 000 De 60 001 à 80 000 De 80 001 à 180 000 > 180 000 A déduire En dirhams 3 000,00 8 000,00 14 000,00 17 200,00 24 400,00 Taux Exonéré 10% 20% 30% 34% 38% Cotisations (1) CNSS / AMO Février 2010….

    montre plus
  • Société SAC
    1639 mots | 7 pages

    CAI 530000      580200  580300    707100     31/12/13   CAI 707200  707300  108000    300 ,00 Libellé opération Feuille de caisse 12/13  Débit Crédit 1 DOSSIER N°2 : ANALYSE FINANCIERE         626000  580100  530000  5,60 900,00    1 205,60 B) Opérations d'inventaire 1. Mettre à jour le stock de produits dérivés et sa dépréciation • en calculant la dépréciation nécessaire du stock au 31/12/13 : Pour les becs-verseurs : (9,5 - 8) x 100 = 150 € Pour les cuves inox et les huiliers inox : aucune dépréciation nécessaire car la valeur actuelle est supérieure au coût d'achat • en présentant toutes les écritures nécessaires au 31/12/2013 Dossier : OLI Date Code journal N° de compte Libellé opération….

    montre plus
  • Méthode abc
    610 mots | 3 pages

    50 000 140 000 0,50 70 000 Autres charges directes 35 500 0,4 14 200 35 500 0,60 21 300 Coût total composants 100 000 10,642 1 064 200 140 000 10,65 1 491 300 MOD 1 070 15 16 050 2 825 15,00 42 375 Coût des activités Nombre de références 1 800 20 36 000 1 200 20 24 000 Nombre de manipulations 800 100 80 000 500 100 50 000 Nombre de lots 10 700 10 107 000 11 300 10 113 000 Nombre de minutes 106 000 0,7 74 200 144 000 0,7 100 800 Coût total des activités (par lot) 10 700 27,78 297 200 11 300 25,47 287 800 Coût de production (par lot) 10 700 128,73 1 377 450 11 300 161,19 1 821 475 2. Dans une note de synthèse réalisée à l’aide du texteur, comparez vos résultats avec ceux du document 7.….

    montre plus
  • bts cgo processus 7
    678 mots | 3 pages

    Administ. 3 150 2 500 Approv. 1 370 27 450 13 725 10 300 4 100 6 170 565,83 707,29 707,29 282,91 282,91 141,46 658,29 822,87 822,87 164,57 493,72 1 935,83 28 815,58 15 255,16 11 405,78 4 547,48 6 805,18 Répartition secondaire GP -2 829,15 141,46 GM 329,15 -3 291,46 0,00 0,00 Totaux secondaires 68 765 Nombre d’unité d’œuvre 5 600 2 050 200 44 472 0,3457 Coût d’unité d’œuvre 2 000 14,4078 7,4415 57,0289 0,1023 Détails des calculs du nombre d’unités d’œuvre : – Kg de MP achetées : 2 200 (excipient) + 3400 (principe actif) =….

    montre plus
  • Cas marketing sophie la girafe
    1135 mots | 5 pages

    + (40 000 x 8 x 0,96) | 1 095 200 | Prix unitaire après remises | 1 095 200 / 140 000 | 7,82 | Budget de coopération commerciale (8%) | 7,82 x 0,92 | 7,20 |….

    montre plus
  • DEVOIR MGUC
    442 mots | 2 pages

    40€ 2000€ 08/03/15 200 52€ 1040€ 250 46€1 11500€2 12/03/15 100 46€ 4600€ 150 46€ 6900€ 22/03/15 90 54€ 4860€ 240 50€ 12000€ 27/03/15 120 50€ 6000€ 120 50€ 6000€ 30/03/15 50 50€ 2500€ 70 50€ 3500€ 1 : (40+52) /2 =46 2 : 250*46 = 11500 2) Le choix d’une ou l’autre de ces méthodes entraine une augmentation du BFR. Exercice n°3 : 1) Quantité optimal : = 2309.40 La quantité optimale à commander est….

    montre plus
  • Bilan copenhague
    1326 mots | 6 pages

    Hubert GRIFFITH'S WESFORD Lyon MDD2 Réflexion sur le tourisme durable 11/20… Un peu léger… Et un français souvent plus que douteux… Relisez-vous, à voix haute…….

    montre plus
  • 2010E4metroArmandCorr
    3079 mots | 13 pages

    Fact n°9158016 MAIF Assurances 3 124,94 0.5 pt x 2 n° cpte 706000 2 354,00 0,5 pour 2 354,00 0.5 pour 706000 707620 258,83 1 pt 445740 2 354,00*0,196 461,38 1 pt 445710 258,83*0,196 50,73 1 pt Remarque : Si enregistrement global au 706000 pour 2 612,83, il faut imputer 512,11 au crédit du compte 445740 (2pts pour 706000 + 2pts pour 445740) Valoriser : L’utilisation des comptes du plan de l’entreprise (411300 et….

    montre plus
  • plaquette trafics juilletl 2011 cle682bee
    1386 mots | 6 pages

    TOULOUSE par A64 2004 2005 2006 2007 2008 2009 A75 50000 50000 45000 45000 Martres-Muret +4%/an 40000 40000 35000 35000 30000 30000….

    montre plus
  • Inside
    610 mots | 3 pages

    Les prêts subprimes sont passés de 30 milliards/an à 600 milliards/an en 10 ans. Ils le savaient. * Traders, CEO, investisseurs….

    montre plus
  • Contatsssssssssssss
    721 mots | 3 pages

    Les clauses de mobilité. Clause de mobilité contractuelle : le salarié s’engage à accepter un changement de lieu de travail sur ordre de son employeur. Ses clauses sont licites. Le juge contrôle toutefois qu’il n’y a pas d’usage abusif de ses clauses, transformées en sanctions. Il vérifie que la clause est bien utilisée dans l’intérêt de l’entreprise.….

    montre plus
  • Compte d exploitation pour 1 hectare de cacao
    768 mots | 4 pages

    Haches 3 2500 7500 2 3750 Pioches 10 3000 30 000 3 10 000 Cordeau(100m) 2 5000 10 000 2 5000 Pulvérisateur 2 45000 90 000 3 30 000….

    montre plus
  • comptabilité les opérations d'achat et ventes
    1342 mots | 6 pages

    Net Commercial (2) - Escompte 95.06 - 0.95 (1%) (NC2 * ((1-(taux RRR2/100)) (NC 2 *((taux escompte/100)) (NF / (1-(taux escompte/100))) Net financier + Frais….

    montre plus