Bilan previsionnel

833 mots 4 pages
ETAT FINANCIER (en million) :

Tableau du compte de résultat prévisionnel.

Désignation A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12
Recette ou vente 9000 12000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 total ressource 9000 12000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 charge d'exploitation 1980 2640 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 amortissement 412.46 412.46 412.46 412.46 412.46 412.46 412.46 412.46 412.46 412.46 412.46 412.46 intérêt des emprunt 230 205 179 149 117 81 42 total emploi 2392.46 3282.46 3917.46 3891.46 3861.46 3829.46 3793.46 3754.46 3712.46 3712.46 3712.5 3712.5 bénéfice avant impôt 6607.54 8717.54 11082.54 11108.54 11138.54 11170.54 11206.54 11245.54 11287.54 11287.5 11288 11288 impôt 3878.889 3887.989 3898.489 3909.689 3922.289 3935.939 3950.639 3950.64 3950.6 3950.6 bénéfice après impôt 6607.54 8717.54 7203.651 7220.551 7240.051 7260.851 7284.251 7309.601 7336.901 7336.9 7336.9 7336.9

Tableau de capacité maximal d’autofinancement :
Désignation A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 bénéfice après impôt 6607.54 8717.54 7203.651 7220.551 7240.051 7260.851 7284.251 7309.601 7336.901 7336.9 7336.9 7336.9 amortissement 412.46 412.46 412.46 412.46 412.46 412.46 412.46 412.46 412.46 412.46 412.46 412.46 capacité maximal d'autofinancement 7020 9130 7616.111 7633.011 7652.511 7673.311 7696.711 7722.061 7749.361 7749.36 7749.4 7749.4 capacité maximal d'autofinancement cumule 7020 16150 23766.111 31399.122 39051.633 46724.944 54421.655 62143.72 69893.077 77642.4 85392 93141

Tableau de trésorier prévisionnel :

Désignation A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12
Fond propre 2300
Emprunt 2300
Recette 9000 12000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Total des ressources 4600 9000 12000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Investissement 1500 3100 400 800

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