Réception du bon de livraison :
Lors de la réception de la marchandise, les factures passent par la responsable financier, afin qu’il puisse vérifier l’ensemble des détails sur les produits achetés chez le fournisseur.
S’il y a une erreur de commande sur les factures ou un défaut de qualité sur la marchandise, le fournisseur fait un rabais (réduction sur les prix de ventes accordées aux clients en raison d’un défaut)

Enregistrement facture

Les factures d’achats sont vérifiées par la responsable qui s’occupe de la comptabilité des fournisseurs.
Je rapproche le bon de livraison avec la facture pour vérifier si les montants sont identiques.
Avant de passer sur le logiciel compta qui est l’AS 400, les comptes utilisés sont écrits manuellement sur la facture.
Les comptes principalement utilisés sont 401, les comptes commençant par 6…(607 achats de marchandises, 601 Achats non stockés-Matières premières)

Ensuite je saisie sur le logiciel compta, les différentes factures.
Pour cela chaque fournisseur contient un numéro de tiers unique pour chacun d’entre eux.
Lors de la saisie chaque compte est enregistré un par un.
Le numéro de la facture, le nom, le montant, la section analytique pour savoir qui est l’agence qui a commander les fournitures livrées ‘ex : TARBES..), ainsi que le libellé demandé.

Après avoir enregistré tout les éléments de la facture, j’édite les données que nous avons rentrées afin que de les vérifier manuellement.

Réception du bon de livraison :
Lors de la réception de la marchandise, les factures passent par la responsable financier, afin qu’il puisse vérifier l’ensemble des détails sur les produits achetés chez le fournisseur.
S’il y a une erreur de commande sur les factures ou un défaut de qualité sur la marchandise, le fournisseur fait un rabais (réduction sur les prix de ventes accordées aux clients en raison d’un défaut)

Enregistrement facture

Les factures d’achats sont vérifiées par la responsable qui s’occupe de