Cas compta

1062 mots 5 pages
Cas N°1

Au début du mois de Mars, le compte banque de l’entreprise YOX .ELEC présente un solde débiteur de 12 625,56 et le relevé est créditeur de la même somme. Fin Mars, le compte banque et le relevé se présente ainsi :
Compte banque dans l’entreprise : Dates | Libellés | Débits | Crédits | 01-mars | Solde à nouveau | 12 625 ,56 | | 04-mars | Chèque TTS 11516 | | 4 825,20 | 05-mars | Remise de chèques | 27 060,00 | | 07-mars | Chèque TTS 11517 | | 2 245,20 | 11-mars | Versement d’espèces | 15 000 ,00 | | 15-mars | Chèque TTS 11518 | | 4 910,40 | 19-mars | Chèque TTS 11519 | | 1 922,40 | 20-mars | Remise d’effet | 36 720,00 | | 25-mars | Chèque TTS 11520 | | 2 532,00 | 28-mars | Chèque TTS 11521 | | 2 548,92 | 29-mars | Chèque TTS 11522 | | 8 461,20 | 31-mars | Chèque TTS 11523 | | 11 049,00 | | TOTAL | 91 405,56 | 38 494 ,32 | | Solde débiteur | | 52 911,24 |

Autre informations :
*Le chèque TTS 11516 est remis à un fournisseur
*Le chèque TTS 11518 est remis en règlement d’honoraires
Relevé de la banque : Dates | Libellés | Débits | Crédits | 01-mars | Solde à nouveau | | 12 625 ,56 | 05-mars | Paiement chèque TTS 11516 | 5 041,20 | | 06-mars | Remise de chèques | | 27 060,00 | 08-mars | Paiement chèque TTS 11517 | 2 245,20 | | 12-mars | Versement d’espèces | | 15 000,00 | 16-mars | Paiement chèque TTS 11518 | 4 888,80 | | 20-mars | Paiement chèque TTS 11519 | 1 922,40 | | 22-mars | Virement d’un client | | 7 440,00 | 26-mars | Paiement chèque TTS 11520 | 2 532,00 | | 29-mars | Paiement chèque TTS 11521 | 2 548,92 | | 31-mars | Coupon TVP | | 4 922 ,40 | 31-mars | Commissions | 753,72 | | 31-mars | Net remise effet* | | 35 367,00 (a*) | 31-mars | Frais | 728,4 | | | TOTAL | 20 660,64 | 102 414,96 |

Autre informations :
(a*) Pour l’opération de remise d’effet du 31/03, le montant de l’escompte est 1 233,00.
NB : En cas de non correspondance de

en relation

  • Film objectif mars
    700 mots | 3 pages
  • compta
    2103 mots | 9 pages
  • Mars 500
    1922 mots | 8 pages
  • Eau sur mars
    615 mots | 3 pages
  • a mi me encanta
    5231 mots | 21 pages
  • Deux astronautes
    547 mots | 3 pages
  • TPE
    3780 mots | 16 pages
  • Destination mars
    15211 mots | 61 pages
  • Essentiel compta
    1448 mots | 6 pages
  • mars
    388 mots | 2 pages
  • Mars
    759 mots | 4 pages
  • Mars la rouge
    779 mots | 4 pages
  • Mars
    708 mots | 3 pages
  • Carnet de tendance
    369 mots | 2 pages
  • La saga mars
    3149 mots | 13 pages