Cas patrick vankis

Pages: 2 (418 mots) Publié le: 1 février 2011
Chapitre 29 : Les règlements clients

PRENOM : Lydiane NOM : OROSCO
Date : 22/11/2010

Activité 1: Exercice 1 p 249 Relevé de compte bancaire

Q1 : Que signifient les soldes initiaux ?

Q2 :Présentez les deux relevés de compte du mois de janvier
Banque :
|Date |Opérations |Débit |Crédit|
| |Ancien solde |43 654,78 | |
|03/01 |Chèques bancaire Foto-Plus|13 457,58 | |
|06/01 |Chèque bancaire JeanJean ||24 804,12 |
|08/01 |Dépôt d’espèces | |2 000,00 |
|09/01|Facture fournisseur X |7 176,00 | |
|22/01 |Remise de chèques| |12 650,78 |
| | |24 833,46 ||

Chèques postaux :
|Date |Opérations |Débit |Crédit |
| |Ancien solde| |9 721,87 |
|12/01 |Virement postal EDF|566,82 | |
|26/01 |Virement facture papeterie Morsang |621,00 | |
|...
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