Cash flow

989 mots 4 pages
Le cash flow une source de financement © Yvan Péguiron – HEP-Lausanne – mars 2005/oct. 2009

Financement de l'entreprise

Financement par des tiers

Financement par le
(ou les) propriétaire(s) Pour acheter des biens d'équipement il faut du

Financement par le désinvestissement cash
Financement
par le cash flow

cash flow marge de liquidité réalisée à partir du chiffre d'affaires

Compte de résultat

Compte de résultat
PRAMV

Prix de Revient d'Achat des Marchandises
Vendues
= Tout ce que l'on à vendu mais au prix d'achat

CAN

Chiffre d'Affaires Net
= Tout ce que l'on à vendu moins les retours et les déductions accordées aux clients Compte de résultat
PRAMV
Marge brute

CAN

Totaux intermédiaires

Totaux intermédiaires

Compte de résultat
PRAMV
Marge brute

CAN

Totaux intermédiaires

Totaux intermédiaires

Marge brute

Compte de résultat
PRAMV
Marge brute

CAN

Totaux intermédiaires

Totaux intermédiaires

Marge brute
Charges de personnel
ACE
Résultats financiers

Autres Charges d' Exploitation
Appelé aussi Frais Généraux
Loyer, Entretien, Frais divers,
Assurances, Electricité, Publicité, etc.

Compte de résultat
PRAMV
Marge brute

CAN

Totaux intermédiaires

Totaux intermédiaires

Marge brute
Charges de personnel
ACE
Résultats financiers
Cash flow
Totaux intermédiaires

Totaux intermédiaires

Charges financières

Compte de résultat
PRAMV
Marge brute

CAN

Totaux intermédiaires

Totaux intermédiaires

Marge brute
Charges de personnel
ACE
Résultats financiers
Cash flow
Totaux intermédiaires

Totaux intermédiaires

Charges financières

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PRAMV
Marge brute

CAN

Totaux intermédiaires

Totaux intermédiaires

Marge brute
Charges de personnel
ACE
Résultats financiers
Cash flow
Totaux intermédiaires

Totaux intermédiaires

Cash flow

Charges financières

Compte de résultat
PRAMV
Marge brute

CAN

Totaux intermédiaires

Totaux intermédiaires

Marge brute
Charges de personnel
ACE
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