Configuration comptable de départ sur la v6 d'Open ERP
Enjeux : Renseigner des écritures comptables cohérentes Consolider les écritures d'une période à l'autre en assurant l'ouverture et la clôture de compte

Matthieu Choplin choplin.mat@gmail.com

Renseignement des informations sur l'identité juridique de la société

On va renseigner les champs de la comptabilité de la société en allant dans la rubrique partenaire

Définir la période d'ouverture

Créer un compte d'ouverture

Attention, ici, on doit prendre le compte « 890000 Bilan d'ouverture » présent par défaut dans OpenERP et non pas recréer un compte Opening Balance Account sinon on ne pourra pas le voir dans plan de compte.

Créer un journal d'ouverture

En cas d'ouverture d'un exercice comptable à partir d'une comptabilité effectuée sur un autre logiciel, nous allons importer un fichier CSV retraçant le bilan de l'exercice précédent (comptes 1 à 5).

On clique sur « importer » mais on peut aussi simplement créer les écritures comptables en appuyant sur « créer »

Un fichier du type ci-dessous:

On vérifie le format du fichier

Écriture d'ouverture avec reprise du bilan précédent

Lorsqu'on saisit la première ligne d'écriture, OpenERP va ajouter deux lignes de centralisation (Centralisation débit et Centralisation crédit). Ces 2 lignes vont contenir le total des écritures passées (le journal 'Ouverture' est défini comme un journal centralisateur). Puis cliquer sur « CONFIRMER » pour réconcilier les écritures.

Définition des méthodes de report à nouveaux.
Les soldes des comptes de bilan (classe 1à 5) seront automatiquement reportés en solde d'ouverture de l'exercice N+1. Par défaut, il sont de type “View”.

Or le type “View” dans OpenERP a sa “méthode de report à nouveau” sélectionné à “Aucun”, ce qui signifie que on repart de zéro pour ce compte à l’année suivante.

Les autres méthodes de report à nouveau sont : - « Solde de la balance », on génère uniquement une