cours gestion de trésorerie

Pages: 4 (847 mots) Publié le: 15 avril 2014
LE BUDGET DE TRESORERIE



Objectif(s) :
o
o
o



Pré requis :
o



Encaissements prévisionnels,
Décaissements prévisionnels,
Trésorerie prévisionnelle.

Connaissances duprocessus "Production".

Modalités :
o
o
o

Principes,
Synthèse,
Application.

TABLE DES MATIERES
Chapitre 1. PRESENTATION.......................................................................................................... 2
Chapitre 2. ENCAISSEMENTS. ...................................................................................................... 2
Chapitre 3. DECAISSEMENTS....................................................................................................... 2
Chapitre 4.SOLDES.......................................................................................................................... 3
Chapitre 5. BUDGET DE TRESORERIE....................................................................................... 3
5.1. Exemple deprésentation................................................................................................. 3
5.2. Analyse du budget de trésorerie.................................................................................... 3
5.2.1. Solde cumulé positif ou trésorerie excédentaire. ........................................... 3
5.2.2. Solde cumulé négatif ou trésorerie déficitaire............................................... 3
Chapitre 6. SYNTHESE. ................................................................................................................... 4
Chapitre 7. APPLICATION............................................................................................................. 4
7.1. Enoncé et travail à faire.................................................................................................. 4
7.2. Documents. ....................................................................................................................... 5
7.2.1....
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