Description de tâches

Pages: 7 (1651 mots) Publié le: 24 mars 2011
1. Archivage
A mon arrivée dans l’entreprise et comme prévu lors d’un entretien préalable, j’ai été affectée, la première semaine, au service des archives avec les filles du secrétariat.
L’archivage consiste à mettre à la benne les dossiers clients pour toutes les années avant 2001. Le cabinet se doit de conserver les dossiers des clients pour une durée de 10 ans. La conservation des documentsest essentielle dans le cadre des contrôles administratifs ou sous réserve d’un litige quelconque.
Sur chaque carton d’archive est indiqué l’année d’archivage et le numéro du client concerné.

Après cette semaine de « déménagement ». Le lundi suivant je suis accueillie sur un plateau de trois comptables et un chef de mission.

2. La saisie

Pendant la plus grande partie de mon stage j’aiété amenée à effectuer la tenue comptable de différents petits établissements comme des restaurants, brasseries ou sociétés de ramonage par exemple.
Les comptables avec lesquels je travaille réceptionnent les pièces comptables. Soit les clients les déposent au cabinet, soit les comptables les cherchent directement chez les clients.
Dans les pièces comptables on trouve :
 Les factures d’achats Les factures de ventes (S’il y en a…)
 Les relevés des établissements bancaires
 Les pièces de caisse, de trésoreries
Ces documents sont enregistrés dans le dossier client correspondant grâce à l’utilisation du logiciel :

Avant chaque saisie de pièce je vérifie la clôture de l’exercice afin de ne pas saisir les documents dans le mauvais exercice.
Si laclôture n’a pas été faite je compare l’égalité.
Si tel est le cas, d’un simple clic, je peux clôturer l’exercice et procéder à l’enregistrement des pièces.
Pour chaque écriture j’ai saisi :
 Le jour correspondant à la date du document
 Le compte : Si nécessaire après la consultation du plan comptable de l’entreprise ou en vérifiant les exercices précédents
 Le libellé : Lenom du fournisseur ou du client
 La pièce : Si elle à été précisée par le client. Il s’agit du mode de règlement et du numéro s’il est question d’un chèque.
 Les montants : Débits / Crédits
Pour chaque dossier le déroulement est le même.
Dans un premier temps je saisie les factures fournisseurs dans le journal « achat » ou « 60 ».
Ensuite les factures destinées aux clients, retraçant doncles ventes. Qui sont enregistrées dans le journal « vente » ou « 70 ».
Pour certains commerces il n’y a pas de journal de vente car celui-ci est directement retracé dans la caisse ou la banque.
La plupart des dossiers que j’ai traités concernaient des entreprises qui n’avaient pas besoin d’établir de factures de ventes (restaurants, brasseries…). Il n’y avait donc pas besoin de tenir de journalde vente.

Par la suite je me suis occupée des enregistrements du journal « banque » ou « 50 ».
J’ai comptabilisé les relevés bancaires des différentes banques en me servant des annotations faites par les clients.
Dans certains cas des chèques n’étaient pas annotés. Dans ce cas là j’ai vérifié si le montant et la date d’encaissement coïncidaient avec une facture d’achat. Grace au logiciel «Quadra », dans le module « liste des écritures », on peut entrer un montant et le logiciel trouve les écritures déjà passées, égales ou presque à la somme indiquée.
Néanmoins, si lors de la saisie du journal de banque je ne parvenais pas à trouver l’objet de ces chèques je les enregistrais en compte « 471 000 » – Comptes d’attentes – pour les reprendre ultérieurement lors du lettrage.Successivement j’ai effectué l’enregistrement du journal « caisse ».
Pour chaque mois, j’ai comptabilisé de cette façon le brouillard de caisse journalier fournis par les clients du cabinet.
Suit la saisie des salaires dans le journal « opérations diverses » ou « 90 ».
Le coût total des salaires est égal au salaire brut augmenté des cotisations patronales.
Salaire de base
Heures supplémentaires...
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