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Devoir 1 comptabilite

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1 devoir 17419106268-3862
DEVOIR 1 COMPTABILITE
1.
Opération | Traitement à réaliser | Facture N003SARL PELTIER | La facture porte la mention « Enregistrée le 03/01 », elle a donc déjà été enregistrée. Elle doit être classée dans le dossier des factures enregistrées. | Facture N004SNC LEPETIRE | Cette facture sera régularisée le 05/02 par notre client SNS LEPETIRE. | Avoir N001SARL PELTIER | Cette avoir du 06/01 doit être imputé de la facture N003 du 05/01 pour le client SARL PELTIER selon LAMUR. | Facture AP451ALUPLUS SA | Facture à payer pour le 05/02 au fournisseur ALUPLUS SA. | Avoir N005 EQUIPE CREDIT PARISIEN | Facture du 16/01 | Facture SH496SHIMANO | Facture du 22/01 régularisée par Mr HERBET. | Facture N006Equipe POLTI | facture du 20/01. Réglée. | Facture S489SA POTENCE 2000 | Facture du 22/01 annulée par Mr HERBET. | Facture N007EQUIPE CREDIT PARISIEN | Facture du 02/02 |

2.

3. Date | Comptes | Libellé | Débit | Crédits | | général | tiers | intitulé | | | | 03/01 | 411FRA | 411PEL | CLIENT SARL PELTIER | FactureN003 | 13306,84 | | | 445710 | | TVA | | | 2016,84 | | | | HOUSSE CONSIGNEE | | | 1000,00 | 05/01 | 411FRA | 411LEP | Client SNC LEPTIRE | Facture N004 | 4805,99 | | | 445710 | | TVA | | | 787,60 | | 708500 | | FRAIS DE PORT | | | 180,00 | | 7010FR | | VENTE DE CYCLE EN FRANCE | | | 4018,39 | 06/01 | 411FRA | 411PEL | CLIENT PELTIER | Avoir N001 | | 2661,37 | | 445710 | | TVA COLLECTEE | | 403,37 | | | 722000 | | CONSIGNE | | 200,00 | | | 7010FR | | VENTE | | 2058,00 | | 08/01 | 401FRA | | ALUPLUS SA | Facture AP451 | 8349,60 | | | 445620 | | TVA | | 1636,52 | | | | | CONSIGNE | | 1500,00 | | | 6011FR | | ACHAT | | | 11486,12 | 16/01 | 411FRA | 411CRA | EQUIPE CREDIT PARISIEN | Avoir N005 | | 1672,24 | | 445800 | | TVA | | 327,76 | | | 706000 | | ETUDE | | 2000,00 | | 18/01 | 6012UE | | SHIMANO | Facture

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