Diagnostic financier

1566 mots 7 pages
Analyse financière d'un fournisseur
SOCIETE EXEMPLE

Renseignements Juridiques
Raison sociale :

SOCIETE EXEMPLE

Siège social :

350 Av JP Terbault, 13008 MARSEILLE

Siren :

412345678

Forme juridique :

SA à conseil d'administration

Capital :

80 785 euros

Code d'activité :

724Z

Activité :
Immatriculation :

Activités de banques de données
27/07/1989

Dirigeants
PCA :

Thierry DUPONT

DG :

Thierry DUPONT

DG délégué :

Patrice DURANT

Administrateur :

Patrice DURANT

Administrateur :

Dominique SERRAULT

Administrateur :

Christophe AÏACHE

Rapport d’analyse
Sommaire
Synthèse de l’analyse
Exploitation
Liquidité
Endettement

Analyse réalisée sur la base des bilans 2004 à 2006
Le 10 novembre 2007

© SOCIETE SAS - 10 novembre 2007

Page: 1

Vous envisagez de sélectionner la société SOCIETE EXEMPLE comme fournisseur de votre entreprise. Le volume d'affaire potentiel est de 140 000 €.
Synthèse de l’analyse
 Le chiffre d'affaires de l'entreprise est en diminution sur les 3 dernières années. L'entreprise a su faire face à ses difficultés en maintenant sa rentabilité mais ses marges de manœuvre ne sont pas illimitées. Elle devra enrayer cette diminution du chiffre d'affaires sous peine d'être fragilisée. Cette situation est favorable pour votre négociation, vous devrez cependant être très attentif à sa pérennité si cette relation revêt pour vous un caractère stratégique. Il sera donc nécessaire que vous procédiez à une analyse approfondie.
 Le délai de règlement des créances clients est très élevé (141 jours), ce qui pourrait être pour vous un élément favorable. Cependant le caractère anormal de son niveau (58 jours en moyenne pour le secteur) devrait vous inciter à investiguer pour en déterminer les causes; peut-être est-ce dû à la saisonnalité de son activité ?
 Le cycle d'exploitation est entièrement financé par des capitaux permanents (fonds de roulement positif). Cela

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