PRESENTATION DU CABINET

Le cabinet ***** est un cabinet d’expertise comptable qui a été créé en novembre 1987 à Cergy sous la forme juridique d’une SARL par cinq associés.
Par la suite, en 1991, le siège social a été transféré à Eaubonne, puis en 1996 à Saint Gratien et enfin dans les nouveaux locaux à Sannois en juillet 2009. A chaque déménagement, le cabinet a vu la surface de ses locaux s’étendre ainsi que le besoin en personnel. Le capital social est détenu à 95% par 3 associés experts-comptables et son chiffre d’affaires en 2008 était de l’ordre de 450 K€. Le cabinet, qui emploie actuellement 8 collaborateurs, a connu un développement relativement important depuis ces dernières années et compte environ 130 clients. Les domaines d’intervention sont ceux des autres structures de sa taille tel que l’expertise-comptable, le conseil, le social, le fiscal, le juridique et l’audit contractuel.

ÉTUDE:
Suivi d’un dossier client

J’ai effectuée ma période de formation sous la responsabilité de Mme **** Catherine.

L’étude que je réalise portera sur le suivi d’un dossier client.
Elle se composera en 3 parties importantes :

I. Enregistrement de factures

II. Saisie des écritures bancaires

III. Création de l’état de rapprochement

Dans un cabinet comptable on traite le dossier d’un client par différentes tâches, je vais vous expliquer comment j’ai procédé.

J’ai traité le dossier LENI, son activité est la construction de maisons individuelles.

I. L’enregistrement de factures

En premier lieu, je dois trier les factures par ordre chronologique. Puis je les enregistre dans le logiciel Cegid Expert (logiciel d’expertise comptable) où je cherche le dossier de mon client ****

Liste des dossiers clients

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Ensuite dans la partie comptabilité, je crée un folio (journal) pour établir le nouvel exercice comptable de 2011.
Pour