Epreuve 4 devoir 1

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Partie 1: Activité du mois de janvier

1. Les partenaires de l'unité commerciale d'Alain Leclair sont:

- Fournisseurs de biens d'équipement pour 4 scooters et du matériel destiné à la fabrication des préparations.
- Salaires des coursiers.
- Les charges sociaux.
- Fournisseurs de caburant pour les scooters.
- Prestataires de services: déposer sur le compte en banque de l'entreprise.
- Alain Leclair prête à sa famille.
- Fournisseurs de matières premières : farine, tomates, fromage... .
- Ventes aux clients.

2.Les opérations relevent du cycle d'exploitation et du cycle d'investissement

Pour le cycle d'exploitation :

-Achat de matières premières
-Paiement des salaires
-Paiement des charges sociaux
-Achat de caburant

Pour le cycle d'investissement :

-Emprunt de somme auprès de sa famille
-Achat de 4 scooter
-Achat du matériel destiné à la fabrication des préparations

3. Calcul de la trésorerie du premier mois d'activité

Scooters :12 000 €
Matériel destiné à la fabrication des préparations : 9 000 €
3 mois de Loyer : 3 600 €

12 000 + 9 000 + 3 600 = 24 600 €

Les économies : 10 000 €
L'emprunt : 15 000 €

10 000+ 15 000 = 25 000 €

Total des deux résultats : 25 000 – 24 600 = 400 €

Achat de premières matières : 3 500 €
Salaire des coursiers : 3 000 €
Achat de caburant : 650 €
Règlement du loyer : 1 200 €
Règlement de l'impression et de la distributionde prospectus : 300 €

3 500 + 3 000 + 650 + 1 200 + 300 = 8 650 €

Total des deux résultats : 400 €
Ventes aux clients : 11 000 €

400 + 11 000 = 11 400 €

Total des deux résultats : 11 400 – 8 650 = 2 750 €

La trésorerie à la fin du premier mois d'activité est de : 2 750 €

Partie 2 : Trésorerie générée par un nouveaux marché

28 fév
15 mar
31 mar
15 avr
30 avr
Encaissements

6000

Ventes

6000

Charges

Matières
1800

1800

1800
Livraison
300

300

300
Total

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