Fiche d activité rapprochement bancaire

525 mots 3 pages
MISE A JOUR DE LA BANQUE ET
RAPPROCHEMENT BANCAIRE

J'ai effectué mon stage au sein d'une association à but non lucratif et qui a pour mission d'aider au développement de jeunes entreprises innovantes dans le milieu de la technologie. C'est dans ce contexte que j'ai réalisé l'activité que je vais développer ci- dessous.

I. INTRODUCTION
La banque est tenue au jour le jour sauf pour les prélèvements et les cartes bleues mais aussi pour les subventions reçues sur le compte. le chef comptable de l'association, s'occupe à chaque relevé bancaire reçu de mettre à jour la banque en enregistrant toutes les opérations qui ne l'ont pas étés. Puis il procède au rapprochement bancaire. Ce dernier me charge d'effectué la mise à jour et le rapprochement bancaire.

II. MISE A JOUR DE LA BANQUE
A l'aide du dernier relevé bancaire, je relève toutes les opérations faites par prélèvements ou par carte bleues.
Puis par le biais du logiciel Quadra, j'enregistre toutes les opérations manquantes. Je clique sur "saisie standard", je choisis le journal des dépense externes. Sur la première ligne, je renseigne la date, le numéro de compte fournisseur, le libellé et la somme au débit du compte fournisseur. J'attribue un code analytique, déjà préenregistré dans le logiciel, correspondant au service exact de l'association concerné par cette dépense.
Ensuite, je finalise l'écriture, en enregistrant sur la 2ème ligne, le numéro de compte bancaire approprié et le montant de la dépense au crédit.
Je répète cette opération pour toutes les dépenses n'ayant pas été enregistrées.
Une fois ma banque mise à jour, je peux effectuer un rapprochement bancaire.

III. LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE
Pour effectuer le rapprochement bancaire, je me sert du logiciel Quadra et du dernier relevé bancaire reçu.
Sur le logiciel, je clique sur "Révision" puis sur "Rapprochement bancaire". Je repère sur le logiciel les opérations correspondantes au relevé bancaire, puis je pointe manuellement

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