Gestion de trésorerie groupe

5532 mots 23 pages
RAPPORT DE PROJET

Sous le thème

Gestion de trésorerie groupe

Réalisé par : - YASSMINA Encadré par : Mr BOITI

Remerciement

A Cette occasion notre profonde reconnaissance aux professeurs et intervenants à l’institut du génie appliqué IGA.

Au terme de ce travail, nous adressons nos remerciements sincères à notre encadrant de ce mini projet Monsieur : BOITI professeur de gestion de trésorerie à l’institut du génie appliqué pour son soutien et l’aide précieuse qu’il n’a cessé de nous prodiguer tout au long de ce travail.

Nos remerciements s’adressent, en fin de compte, à toute personne ayant participé, de prés ou de loin, à la réalisation de ce travail.

Dédicace :
Nous dédions également ce travail à :

Nos parents,

Nos sœurs et frères,

A toutes nos familles,

A tous nos amis et nos professeurs chacun par son nom,

Merci de nous avoir aidés et soutenus. Sommaire :
Introduction 5
PARTIE I : 7
I-Différentes organisations et techniques de la gestion de trésorerie dans un groupe : 9
1-Types d’organisation de la GTG : 9
A- La trésorerie décentralisée : 9
B- La trésorerie décentralisée avec une organisation interne de groupe : 9
C- La trésorerie centralisée par pays : 10
D- La trésorerie centralisée : 10
2-Les techniques de centralisation de trésorerie : 10
A- La centralisation des flux de paiement commerciaux : 10
B- Les prêts intra-groupes : 11
C- La gestion globale des tickets d’agios 12
D- Le Netting : 14
E- L’équilibrage automatique de la trésorerie : 16
II- Les circuits d’informations : 20
1-La communication bancaire : 20
2-Le reporting interne : 21
3-Liaison avec la comptabilité : 22
I-AVANTAGES : 25
1-Optimisation de la gestion des crédits et des placements : 25
A- Limitation des erreurs d’équilibrage : 26
B-l’intervention sur les

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  • Rapport de stage
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