Gestion de tresorerie

2359 mots 10 pages
Atelier: gérer sa trésorerie en temps de tension financière
Jeudi, 11h15, Salle 2 avec

Pierre JOULIE

Pierre JOULIÉ
• Actuaire diplômé de L’ISFA (LYON I) • Banque PARIBAS, recherche financière, syndication et trading, Trésorier-adjoint. • Banque Lehman Brothers, market-maker sur la dette de l’Etat français à Londres et Paris • Banque Warburg, responsable SVT • BAFIP, Directeur de la gestion collective • Société Louis Latour, négoce de vins, Directeur Financier et membre du Directoire • Créateur de la Maison Joulié & Associés (négoce de vins) • Directeur de la Maison Morey-Joulié après cession aux Etablissement André Morey • Professeur Expert à l’ESC Dijon et à l’Université de Bourgogne • Consultant Société φ Consult.

GESTION DE TRESORERIE

I)

Qu’est ce que la Trésorerie

II)

Gérer la Trésorerie

III) Les Crises de Trésorerie IV) La Relation Bancaire

La Trésorerie
C’est l’argent dont dispose (ou doit disposer) l’Entreprise afin de faire face au déroulement de son cycle d’exploitation.
C’est une approche dynamique à mettre en parallèle avec l’approche statique comptable qui résulte d’un calcul entre le Fond de Roulement et le Besoin de Fond de Roulement.

La Trésorerie est une identité en ellemême. Elle se nourrit de toutes les entrées de flux financiers et s’appauvrit de toutes les sorties. Son assèchement complet provoque la mort de l’Entreprise même si l’activité de l’entreprise est bonne. C’est elle qui donne la vie à un projet et qui permet le développement de l’entreprise. Elle mérite toute l’attention des responsables de l’Entreprise.

Il est nécessaire de faire une première approche par la comptabilité:

Pour cela toujours faire un Bilan Simplifié de l’Entreprise en indiquant seulement les grandes masses pour une meilleure vision et ne pas se disperser dans les détails et un compte d’exploitation en Soldes Intermédiaires de Gestion lui aussi résumé. Exemple:

ACTIF (M €) Immos Stock Créances Divers 9.3 56 8.4 2.5

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