gestion de tresorerie

Pages: 43 (10623 mots) Publié le: 6 janvier 2014
Comment procéder face
à une difficulté de trésorerie ?
« ...quel organisme contacter, à quel moment ? »

Les cahiers techniques de la DFCG

Avec la participation de

N°5

Octobre 2009

Les cahiers techniques de la DFCG

Comment procéder face
à une difficulté de trésorerie ?
« ...quel organisme contacter, à quel moment ? »

Avec la participation de

Les cahiers techniques dela DFCG

Ouvrage collectif
du Groupe de Travail Banques-Entreprises
Groupe de travail présidé par :
Jean-Loup Collier, Associé-Fondateur, BPHP Performances,
Conseil en optimisation des processus administratifs et comptables

Membres du groupe de travail :
Guillaume de Boudemange, Chef du Service conseil
de gestion et Qualité, BMW France
Dominique Chesneau, Associé de Tresorisk
GeorgesCouvois, Membre du Comité de rédaction de la revue
de la DFCG « Echanges »
Yvan Grégoire, Directeur Comptable et Trésorerie, ESIGroup
Anne Gusdorf, Directeur Administratif et Financier, Editions Belin
Jean-François Hédiard, Directeur Financier Adjoint, Groupe Technip
Joseph Lolonga, Directeur Financier délégué, Ecole Chez Soi
Ingwer Meinhold, CFO, Manager de transition
Philippe Nègre,Avocat Associé, NS2A
Raphael Ozier, Directeur Etudes et Formation, DFCG
Michel Rattier, Uxbridge Consultants
François-Xavier Simon, Directeur du Pôle conseil et formation
Comptabilité Finances Gestion, Cegos

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COMMENT PROCÉDER FACE À UNE DIFFICULTÉ DE TRÉSORERIE ?

Octobre 2009

Les cahiers techniques de la DFCG

Présentation
Ce document s’adresse aux entreprises qui souhaitentconserver ou développer
leur comportement pro-actif dans leur gestion au cours de la période actuelle de
crise.
Il a été réalisé par la DFCG en étroite relation avec les principaux organismes de
soutien et de conseil aux entreprises en difficulté conjoncturelle.
Ce fascicule se veut être une boite à outil avec son mode d’emploi : quelle
action entreprendre, à quel moment et avec qui ?
Espéronsqu’il contribuera efficacement à la bonne gestion de nos entreprises.
Jean-Loup Collier,
Président du Groupe de travail "Banques - Entreprises"
et membre du Comité scientifique de la DFCG

La DFCG est l’association française des dirigeants finances gestion. Implantée dans
toutes les régions de France, elle regroupe 3 000 membres de tous les secteurs
économiques du pays. Toutes les taillesd'entreprise sont représentées, de la PME
aux groupes internationaux, à l'image du tissu économique français. Elle propose,
entre autres, à ses membres de participer à de nombreux événements (petits
déjeuners, conférences, dîners-débats, formations…) ; elle organise, chaque année,
Financium, son congrès annuel. Des groupes de travail, réunis au sein d’un Comité
scientifique, mènent une réflexionsur les différentes problématiques que
rencontrent les dirigeants financiers dans le cadre de leurs fonctions ; les résultats
de leurs travaux sont publiés sous forme de cahiers techniques, d’articles
ou de fiches point de vue. Enfin, la DFCG publie le mensuel Echanges, une revue
de référence pour la fonction finances gestion.

COMMENT PROCÉDER FACE À UNE DIFFICULTÉ DE TRÉSORERIE ?

Octobre2009

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Les cahiers techniques de la DFCG

Sommaire

Préface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1. Comment détecter une difficulté de trésorerie ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2. Actions à entreprendre rapidement . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3. Quel organisme contacter / Quels soutiens en cas de besoin de trésorerie ? . . . . . . . . . . 12
Arbre de décision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Fiche N° 1 : Cellules de soutien des Chambres de Commerce et d’Industrie...
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