gestion de tresorerie
9715 mots
39 pages
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### 0 = > RENONCIATION A DES PRODUITS FINANCIERS
TRESORERIE < 0 = > ELEVATION DU COUT DU FINANCEMENT
Le tr�sorier d�une entreprise doit organiser son plan de fa�on que l�entreprise ne fasse pas appel � des d�couverts bancaires (dont le taux est �lev�) et ne se trouve pas dans la situation d�une tr�sorerie non r�mun�r�e.
La gestion de cette tr�sorerie peut �tre dans la pratique difficile.
- Si l�entrepreneur dispose de plusieurs comptes bancaires, l�objectif doit �tre que chacun d�entre eux ne s��loigne pas du niveau z�ro. Le risque existe de voir l�entreprise solliciter le concours bancaire d�une banque alors qu�elle dispose sur un autre compte d�une tr�sorerie non r�mun�r�e.
- Il peut �tre difficile de g�rer en dates de valeur les mouvements op�r�s sur les comptes de l�entreprise. Les banques anticipent de quelques jours les mouvements d�biteurs alors qu�elles