la gestion optimal de la tresorerie

Pages: 2 (399 mots) Publié le: 26 août 2014
Objectifs de la formation
- Optimiser durablement votre trésorerie
- Savoir bâtir des prévisions de trésorerie
- Mettre en place une relation équilibrée et gagnante avec votre banque
Le(s)formateur(s)
Bernard TESSIER
Consultant - Alti'Gestion


Programme de la formation
Jour 1 de la formation :

La gestion de la trésorerie : une nouvelle priorité pour les entreprises
- Situer laplace de la trésorerie dans l'entreprise 
- Comment le climat économique peut-il influencer la trésorerie ? 
- Quelles sont les causes possibles de dégradation de la trésorerie ?

Les missions dutrésorier en entreprise

La nécessité de savoir anticiper les flux financiers futurs
- Fiabiliser le tableau de flux de trésorerie et le plan de financement
- Adapter vos outils de reporting et depilotage 
- Quel modèle de budgétisation annuelle de la trésorerie ?
- Le plan glissant et l'actualisation des prévisions 
- Où trouver l'information sur le niveau de trésorerie de vos concurrents ?Comment vous comparer ?

Cas pratique: Faire une modélisation rapide des flux financiers entrants et sortants de votre entreprise.
Faire une modélisation rapide des flux financiers entrants etsortants de votre entreprise. Quelle problématique rencontrez-vous ?
Jour 2 de la formation :

Quels modes de paiement privilégier
- Chèque, virement, LCR/BOR, carte bancaire, crédit documentaire,SEPA

Les financements bancaires à court terme
- Facilité de caisse et découvert 
- Escompte commercial, affacturage 
- Crédits de trésorerie 
- Garanties bancaires

Focus sur le mécanisme de laDailly

Les placements à court terme
- Les Sicav monétaires 
- Les bons du Trésor 
- L'escompte fournisseurs

Les placements à long terme, plus rémunérateurs
- Le dépôt à terme, quelsavantages ? Quels inconvénients ? 
- Les certificats de dépôt 

- Les Sicav/FCP obligataires

Les leviers opérationnels d'optimisation de la trésorerie
- Optimiser la trésorerie du groupe grâce au...
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