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Le pal gestion

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DOSSIER 3 : GESTION FINANCIERE DE LA SAISONNALITE

Budget de trésorerie :

3.1 Calcul des chiffres d’affaires prévisionnels mensuels d’avril à septembre 2010.

Dans l’énoncé le CA 2009 est de 9 700 000 euros
Le CA prévisionnel de 2010 est de +5% soit 9 700 000 X 1.05= 10 185 000 euros
Donc le CA prévisionnel 2010 est de 10 185 000 euros.

Tableau du chiffre d’affaire prévisionnel mensuel d’avril à septembre 2010
| |Répartition (en %) |CA par mois (en euros) |
|Avril |9 |916 650 |
|Mai |6 |611 100 |
|Juin |12 |1 222 200 |
|Juillet |25 |2 546 250 |
|Août |38 |3 870 300 |
|Septembre |10 |1 018 500 |
|TOTAL |100 |10 185 000 |

3.2 Présentation du budget de trésorerie pour les mois de janvier à juin 2010.

Tableau des encaissements de janvier à juin 2010 (en euros)
| |Janvier |Février |Mars |Avril |Mai |Juin |
|Entrées CE | | | | |183 330 |122 220 |

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