Le rapprochement bancaire

463 mots 2 pages
TACHES EFFECTUER

 Saisie des factures d’achats

Pour saisir les achats je devrais d’abord réaliser un classement par ordre chronologique ensuite je passe dans la machine pour comptabiliser.

J’ouvre le logiciel Quadra, je mets le code de journal, la date ensuite je comptabilise les opérations.
Dans le cabinet comptable lorsqu’on comptabilise les factures fournisseur, on n’utilise pas le compte tiers 401 mais c’est le compte 081 + les trois premières lettrent du fournisseur et la contre partie j’utilise un compte de charge.

Par exemple :

Comptabilisation d'une facture d'achat
Jour compte libellé contre partie Débit Crédit pièces
3 081 EDM EDM F N° 33576 60610000 317,96 ESP
3 60610000 EDM F N° 33576 081EDM 317,96 ESP

 Saisie des relever bancaire

Pour saisir les relevés il faut s’assurer qu’ils sont déjà complets, si le client n’a pas deux comptes différents ; Si c’est le cas on va choisir celui qui est complet.

Une fois que tous est vérifier je comptabilise les montants

Par exemple :

comptabilisation des chèques jour compte libellé débit crédit
2 471000 chèque n° 356 1300
2 512200 chèque n° 356 1300

 Le lettrage des comptes fournisseurs et clients

Le lettrage consiste à pointer les sommes dues, aux fournisseurs et avec les règlements effectués, ainsi que les sommes dues par les clients avec leurs paiements.
Je pointe les sommes identiques mais de côté opposé (débit/crédit).

Il permet aussi de vérifier que les factures (clients et fournisseurs) sont bien réglées. Pour cela, le logiciel quadra comptabilité attribue une lettre identique à une facture et à son règlement. Toutes les écritures non lettrées sont donc des factures qui n'ont pas encore réglées.

 Le rapprochement bancaire

Le rapprochement bancaire est un contrôle, que j’effectue dans le but d'amener les comptes bancaires au plus proche de la réalité des relevés de compte, vérifier le lien des deux comptes

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