LE SUIVI D'UN DOSSIER CLIENT EN COMPTABILITÉ

1001 mots 5 pages
A) La saisie des pièces comptables dans les différents journaux

Pour enregistrer les pièces comptables, je me suis servie du logiciel « QuadraBUREAU », je me suis positionnée sur l’outil « liste des clients » pour choisir le client concerné. Puis je suis allée sur l’onglet « saisie » et j’ai choisi « saisie standard ». Enfin j’ai renseigné le journal et la période pour commencer la saisie.
1. Factures de ventes

Pour enregistrer une facture de vente, j’ai débité le compte client individuel (qui commence par un 0) pour le montant TTC de la facture, puis j’ai crédité un compte de la classe 7 pour le montant HT ainsi qu’un compte de la classe 4 pour le montant de la TVA. (Annexe 1)

Lorsque le compte client n’est pas créé, dans le cas d’une première facture par exemple, j’ai dû créer le compte.

Pour créer un nouveau compte :
Je suis allée dans l’onglet « paramétrage », « plan comptable », et j’ai rentré le numéro commençant par 0, puis le nom du client.
(Annexe 2)

2. Factures d'achats

A l'inverse, pour enregistrer une facture d'achat, j'ai crédité le compte fournisseur individuel (qui commence par un 9) pour le montant TTC de la facture. En contrepartie, j’ai débité un compte de la classe 6 pour le montant HT ainsi qu’un compte de TVA pour le montant de celle-ci. (Annexe 3 et 7)

Pour enregistrer les factures d’achats, il est important de connaitre le radical des comptes de charges, afin de trouver le compte adéquat.

Quand j’ai enregistré les documents j’ai bien fait attention aux avoirs. Ils s’enregistrent de la même manière mais le débit et le crédit s’inverse. C'est-à-dire que les comptes qui étaient crédités seront débités et inversement.

3. Banque

J’ai enregistré les chèques émis, les remises de chèques, les effets ainsi que les virements et les paiements par carte bancaire.

Pour enregistrer un chèque j’ai débité le compte fournisseurs par le crédit du compte banque (celui-ci peut se mettre automatiquement, à chaque

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