Les différents intervenants du back office

Pages: 4 (928 mots) Publié le: 11 juillet 2012
1- Dépositaire, Centralisateur, Valorisateur, Conservateur => Expliquer succinctement le rôle et responsabilités de chacun.

a) Le dépositaire

La garde des actifs du fonds commun deplacement doit être confiée à un dépositaire.
La fonction principale du dépositaire est de contrôler les actes de gestion de ses clients et ce, dans l’intérêt des porteurs de parts. Il a une responsabilitépénale et s’engage personnellement sur la qualité de suivi des fonds dont il est le dépositaire.
Il doit vérifier que l’émission, la souscription ou le rachat de parts du fonds se déroulentconformément au règlement du fonds, mais doit aussi surveiller le calcul de la valeur liquidative et exécuter les instructions des sociétés de gestion. C’est à lui qu’on remet les contreparties lorsd’opérations portant sur les actifs du fonds. Il doit donc aussi pointer les délais de transfert.

b) Le centralisateur
C’est une équipe chargée de collecter, chaque jour et pour chacun des fonds, l’ensembledes souscriptions-rachats via des plateformes téléphoniques ou via SWIFT émanant des investisseurs et ce, avant un cut-off prédéterminé, i.e. une deadline avant laquelle tous les ordres doivent êtrepassés. Il transmet ensuite cette information au gérant de fonds afin que celui-ci puisse ajuster son portefeuille pour faire face aux rachats et aux souscriptions.

c) Le valorisateur
Son rôle estde valoriser chaque portefeuille de son client quotidiennement, hebdomadairement, ou mensuellement selon le règlement du fonds. Pour cela, il doit valoriser chaque ligne du portefeuille et doncconnaître précisément ses positions. Ainsi, il vérifie, si les positions indiquées correspondent exactement à celles qui sont chez le dépositaire et calcule les valeurs liquidatives de rachat et desouscription. Il s’occupe également d’intégrer toute nouvelle transaction dans la comptabilité du portefeuille.


d) Le conservateur
Le conservateur assure la tenue des comptes et est chargé...
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