Management définition

16615 mots 67 pages
U N I V E R S I T E R E N E D E S C A R T E S

(PARIS V)

__________

FACULTE DE DROIT

DESS « BANQUES & FINANCES »

Responsable Pr. Sylvie de COUSSERGUES

LA GESTION CENTRALISEE DE TRESORERIE
OU CASH MANAGEMENT :
UN PRODUIT BANCAIRE EN PLEIN ESSOR

par

Pascal CAUBERT

Mémoire soutenu Directeur de Mémoire :
En vue de l’obtention M. Laurent TERSEUR
Du DESS « Banques & Finances »

Année Universitaire : 2000 / 2001
Session : Oct. / Nov. 2001

SOMMAIRE

RESUME ET MOTS-CLEFS

INTRODUCTION

PREMIERE PARTIE : L’APPROCHE TRADITIONNELLE DE CENTRALISATION DE TRESORERIE

CHAPITRE 1 : LE NIVELLEMENT COMPTABLE OU VIREMENT POUR SOLDE (ZBA)

Section 1 : Le virement pour solde transfrontières

Section 2 : Le virement pour solde national

Section 3 : L’association d’une centralisation de trésorerie nationale et d’une centralisation transfrontières

CHAPITRE 2 : LA FUSION D’ECHELLES OU CENTRALISATION NOTIONNELLE

Section 1 : Le fonctionnement de la centralisation notionnelle

Section 2 : Les deux formes de centralisation notionnelle

CHAPITRE 3 : LA COMPENSATION DES SOLDES

Section 1 : La pratique française

Section 2 : La pratique à l’étranger

DEUXIEME PARTIE : INTERNET ET EURO, DE FORMIDABLES ACCELERATEURS DU DEVELOPPEMENT DU CASH MANAGEMENT

CHAPITRE 1 : LES APPORTS D’INTERNET DANS LE DOMAINE DU CASH MANAGEMENT

Section 1 : La diffusion et la gestion de l’information

Section 2 : Les applications d’Internet à la gestion de trésorerie

Section 3 : La sécurité sur Internet

CHAPITRE 2 : L’EURO ET LA CENTRALISATION DE TRESORERIE

Section 1 : Les impacts de l’euro sur la gestion de trésorerie

Section 2 : Le choix d’une banque

Section 3 : La centralisation de trésorerie euro, réalité ou fiction

CONCLUSION

TABLE DES MATIERES

BIBLIOGRAPHIE

RESUME

La gestion centralisée de trésorerie dans un groupe intéresse de plus en plus d’entreprises

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