DOSSIER MEMOIRE
BTS Comptabilité et gestion des organisations

Session 2014
Académie : Versailles
SOMMAIRE

Introduction, Présentation de KPMG et du système d’information P.1
Organigramme P.2
Présentation de KPMG et historique P.3

Le traitement d’un dossier de la saisie à la préparation du bilan :

1-Tableau de caisse
2- Tableau de Note de Frais P.4

3- Saisie
4- Rapprochement bancaire P.5

5-Import ETEBAC
6-Le compte d’attente
7-Le lettrage P.6

8-Vérification des factures de ventes
9- Vérification des comptes généraux utilisés
10- Mise en place du DA P.7

11-Mail au client
Conclusion P.8

Annexes

Introduction

2008-2010 : préparation du BEP comptabilité au sein du lycée GUSTAVE MONOD à Enghien les bains. En juin 2010 j’ai effectuée un stage au sein de KPMG Paris la Défense.
Depuis 4 ans je suis une formation par alternance, j’ai terminée mon baccalauréat professionnel de comptabilité en Juin 2012 et je suis actuellement en BTS CGO au sein de GESCIA et du cabinet d’expertise comptable de KPMG Paris Elysées.
Tout d’abord je vais vous présenter mon entreprise, puis un travail que j’ai pu effectuer durant mes années d’apprentissage : Le traitement d’un dossier à partir de la saisie et ce jusqu’à la revue du dossier pour la préparation du bilan.

KPMG Paris Elysées

Mon lieu de travail se situe : 54 avenue marceau, 75008 Paris.
Notre mission :
Etablir les comptes annuels,
Effectuer une tenue Comptable,
Préparer les différents taxes et impôts,
Optimiser le statut fiscal et social de nos clients,
Réaliser des tableaux de bords et des prévisionnels.
Nos principales franchises sont : L’Oreal, Ixina, Alain Afflelou, Laforêt, Subway, Green is better etc…
Le bureau au sein duquel je travaille appartient à la branche KEL (KPMG entreprises locales), c’est une expertise comptable qui accompagne des TPE, PME, professions libérales et artisans partout en