memoire

Pages: 9 (2217 mots) Publié le: 30 décembre 2014
DOSSIER MEMOIRE
BTS Comptabilité et gestion des organisations






















Session 2014
Académie : Versailles
SOMMAIRE

Introduction, Présentation de KPMG et du système d’information P.1
Organigramme P.2
Présentation de KPMG et historique P.3

Le traitement d’un dossier de la saisie à la préparation du bilan :

1-Tableau de caisse
2-Tableau de Note de Frais P.4

3- Saisie
4- Rapprochement bancaire P.5

5-Import ETEBAC
6-Le compte d’attente
7-Le lettrage P.6

8-Vérification des factures de ventes
9- Vérification des comptes généraux utilisés
10- Mise en place du DA P.7


11-Mail au client
Conclusion P.8

Annexes


Introduction


2008-2010 : préparation du BEP comptabilité au sein du lycée GUSTAVE MONOD àEnghien les bains. En juin 2010 j’ai effectuée un stage au sein de KPMG Paris la Défense.
Depuis 4 ans je suis une formation par alternance, j’ai terminée mon baccalauréat professionnel de comptabilité en Juin 2012 et je suis actuellement en BTS CGO au sein de GESCIA et du cabinet d’expertise comptable de KPMG Paris Elysées.
Tout d’abord je vais vous présenter mon entreprise, puis un travailque j’ai pu effectuer durant mes années d’apprentissage : Le traitement d’un dossier à partir de la saisie et ce jusqu’à la revue du dossier pour la préparation du bilan.


KPMG Paris Elysées

Mon lieu de travail se situe :
54 avenue marceau, 75008 Paris.
Notre mission :
Etablir les comptes annuels,
Effectuer une tenue Comptable,
Préparer les différents taxes et impôts,
Optimiser lestatut fiscal et social de nos clients,
Réaliser des tableaux de bords et des prévisionnels.
Nos principales franchises sont : L’Oreal, Ixina, Alain Afflelou, Laforêt, Subway, Green is better etc…
Le bureau au sein duquel je travaille appartient à la branche KEL (KPMG entreprises locales), c’est une expertise comptable qui accompagne des TPE, PME, professions libérales et artisans partout enFrance.
Chaque manager à son propre portefeuille client qu’il attribut à un charger de clientèle qui ensuite le délègue à un Junior KEL.
Le rôle de chacun :
Le Manager : Vérification des opérations effectuées par les charger de clientèle et bilans. Le Charger de clientèle : Bilans, comptes annuels, situations intermédiaires, prévisions.Le Junior : Opérations de saisis, préparation aux bilans et déclarations fiscales, sociales.
Système d’information :
Cégid, est un logiciel que nous utilisons pour effectuer toute la tenue comptable relative à une entreprise.
IBS, est un progiciel utilisé pour la facturation des clients, où nous entrons les temps passés sur chaque dossier et où nous pouvons constater notreévolution par rapport à notre objectif fixé.
Etebac, est un logiciel permettant d’importer les banques automatiquement du compte bancaire du client vers Cegid.
Pack Office (world, Excel, outlook, power point), pour les tableurs le contact avec nos clients par mails et courriers. 1
KPMG en général


Forme juridique : SA à conseil d'administration
Capital : 5.497.100,00 EUROS
Adresse du lieu deformation : 54 avenue marceau, 75008 Paris

Michael Hastings, directeur international
Jean-Luc Decornoy, directeur France.

Activité :
- Expertise comptable, certification des comptes, aide à la création, gestion sociale … (PME, artisans, commerçants et professions libérales mais aussi au secteur public).
- Audit et Conseil et Acquisitions – Cessions.

KPMG, est une entrepriseinternationale. Elle est implantée dans 150 pays, sur les 5 continents.



Historique

1922: Création de la société anonyme Fiduciaire de France à Grenoble,
1947 : Scission de Fiduciaire France,
Fiduciaire France, expert comptable et commissaire aux comptes
Fiduciaire juridique et fiscale de France, conseil juridique et fiscal
1986 : Signature au plan mondial d’accord de fusion entre KMG et Peat...
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