MODELE ETUDE FINANCIERE PROJET DE TRANSFORMATION DU NOIX DE COCO

1135 mots 5 pages
ETUDE FINANCIERE

Construction du plan de financement initial

N.B : (Tous les chiffres sont en Euro, et 1Euro= 11,12 MAD).

Besoins durables

Capitaux permanents

-Frais d'établissement
- Investissement HT
- Besoin en fonds de roulement (BFR)

509 70 673
33 521
-Capital social
- Comptes courants des associés (4associés)
- Subventions ou primes (terrain gratuit)
- Emprunts à moyen ou long terme

8 087 1 439

20 555

74 622
Total

104 703
Total

104 703

Les frais d’établissement

Les frais de constitution de l'entreprise (honoraires de conseil 81, frais d'immatriculation 365, frais de première publicité 63) font partie des dépenses engagées au bénéfice de l'entreprise pour une longue période.

Les investissements

La création d’entreprise nécessite des investissements en :
􀀹 Immobilisations incorporelles telles que les acquisitions de brevet et licence, le droit au bail, le droit d'entrée dans une franchise, le fonds de commerce,…
􀀹 Immobilisations corporelles telles que les acquisitions de terrains 0, machines 12 163, mobilier 1700, camions 9000, ordinateurs 2610, construction 45.000, agencements et installations 200)

Le besoin en fonds de roulement (BFR)

Il s’agit d’une somme d’argent devant être disponible de manière permanente pour faire face à la constitution d’un stock minimum avant le démarrage de la commercialisation et d’accorder des délais de règlement à vos clients (créances clients).

Cet investissement dans le cycle d'exploitation est appelé besoin en fonds de roulement (BFR). Pour le calculer, il convient de chiffrer si possible à leur niveau maximum (fin d'année parce que le chiffre d'affaires est censé croître avec le temps ou la pointe d'activité saisonnière).
La formule générale du calcul du besoin en fonds de roulement est la suivante :

Besoin en fonds de roulement est égal au :
Stocks moyens + Encours moyens créances clients TTC - Encours moyens dettes fournisseurs TTC

Compte de résultat prévisionnel :

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