Prévert

Pages: 5 (1175 mots) Publié le: 20 mars 2013
CRANS-MONTANA TOURISME - Comptes d'exploitation

PRODUITS

Comptes 2010/11 CHF en %

Budget 2011/12 CHF en %

Budget 2012/13 CHF en %

en %

Produit brut Taxes de séjour Produit net Taxes de promotion touristique Ventes d'articles Ventes de forfaits Centrale de réservation Commissions Centrale de réservation Cotisations des membres Contributions externes Marketing Contributionsexternes Evénements et animations Autres recettes

3'018'620.55 1'313'074.70 64'146.57 38'031.56 63'460.48 120'124.50 413'656.07 324'000.00 162'588.75

54.7% 23.8% 1.2% 0.7% 1.2% 2.2% 7.5% 5.9% 2.9%

3'157'500.00 1'342'000.00 93'000.00 100'000.00 101'500.00 122'500.00 215'000.00 265'000.00 116'500.00

57.3% 24.3% 1.7% 1.8% 1.8% 2.2% 3.9% 4.8% 2.1%

2'935'000.00 1'250'000.00 47'200.00100'000.00 51'500.00 120'000.00 615'000.00 540'000.00 97'500.00

51.0% 21.7% 0.8% 1.7% 0.9% 2.1% 10.7% 9.4% 1.7%

TOTAL DES PRODUITS (SANS LE CENTRE DE CONGRES LE REGENT)

5'517'703.18

100.0%

5'513'000.00

100.0%

5'756'200.00

100.0%

CENTRE DE CONGRES LE REGENT (CCLR)

1'742'069.46

100.0%

2'248'500.00

100.0%

1'173'750.00

100.0%

Location salles et loyers Locationmatériel et divers Commissions sur chiffre d'affaires de tiers Produit brut Activité Centre de Congrès Couverture de déficit Association des communes de Crans-Montana (ACCM)

480'078.32 773'887.57 100'876.27 1'354'842.16 387'227.30 77.8% 22.2%

617'000.00 1'090'500.00 91'000.00 1'798'500.00 450'000.00 80.0% 20.0%

524'000.00 167'750.00 32'000.00 723'750.00 450'000.00 80.0% 20.0% *

TOTAL DESPRODUITS

7'259'772.64

7'761'500.00

6'929'950.00

* A partir de 2012/2013, toutes les recettes commerciales brutes encaissées pour le compte de tiers, notamment celles liées à l'hébergement et la restauration, ne figurent plus dans le compte d'exploitation du Centre de Congrès.

1

CRANS-MONTANA TOURISME - Comptes d'exploitation

CHARGES
PERSONNEL (sans Centre de Congrès leRégent)

Comptes 2010/11 CHF en %

Budget 2011/12 CHF en %

Budget 2012/13 CHF en %

1'974'245.68

35.3%

2'137'000.00

38.7%

2'203'750.00

38.9%

Salaires Charges patronales Indemnités Frais de formation et de recrutement Autres frais de personnel

1'652'704.08 266'283.20 38'063.45 15'490.09 1'704.86

1'773'000.00 283'500.00 43'500.00 13'000.00 24'000.00

1'835'000.00275'750.00 41'000.00 34'000.00 18'000.00

ADMINISTRATION GENERALE

386'354.53

6.9%

481'000.00

8.7%

428'500.00

7.6%

Matériel et frais de bureau Frais de port Téléphones, natels et fax Leasing, maintenance et coût copies copieurs Loyers et charges Assurances Leasing et frais de véhicule de service Contrôle taxes de séjour Comité et commissions Organe de révision et AG Fraisfinanciers Autres frais

22'709.96 34'205.49 30'735.94 21'610.95 123'296.06 12'629.50 12'592.08 17'424.41 19'450.06 22'992.22 19'041.98 49'665.88

38'000.00 34'500.00 29'000.00 32'000.00 137'000.00 14'000.00 15'000.00 41'500.00 19'000.00 22'000.00 41'000.00 58'000.00

25'000.00 30'000.00 23'000.00 19'000.00 138'000.00 20'000.00 15'000.00 29'500.00 17'000.00 28'000.00 23'000.00 61'000.00TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION (IT)

198'653.37

3.5%

228'000.00

4.1%

198'000.00

3.5%

Matériel et entretien parc informatique Fibres optiques et connexion internet Internet Canal TV Webcam

80'739.23 31'544.25 46'493.85 23'239.04 16'637.00

89'000.00 49'000.00 60'000.00 13'000.00 17'000.00

79'000.00 48'500.00 26'000.00 27'500.00 17'000.00

ACCUEIL ET INFORMATION

140'224.832.5%

122'000.00

2.2%

78'150.00

1.4%

Imprimés et matériel d'information Espace accueil et stand d'information Achat d'articles destinés à la revente

21'887.31 1'307.11 117'030.41

27'000.00 3'500.00 91'500.00

15'000.00 4'000.00 59'150.00

CENTRALE DE RESERVATION

42'964.45

0.8%

118'000.00

2.1%

108'000.00

1.9%

Rétrocession prestataires sur vente forfaits...
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