Procédure

Pages: 4 (820 mots) Publié le: 18 avril 2011
ANNULATION DE CHEQUES MALADIE

LOGICIEL : ZEPHYR SANTE

I – INDENTIFICATION DU NUMERO D’OPERATION COMPTABLE

Trier les chèques à annuler par bureau et par banque

CHOIX : VISDEC ( ENTREE[pic]

Dans Relevé : inscrire le n° de relevé qui figure sur le relevé de remboursement
( [pic]

Ensuite, faire un page down (

[pic]

Ensuite sur la ligne, faireENTREE

[pic]

Inscrire le N° Opération de Gestion sur le relevé de remboursement

II – RECHERCHE DU TIERS AGA

CHOIX : VISLAUOPE ( ENTREE

[pic]

Inscrire le N° d’opération de gestionpuis faire ENTREE

[pic]

Ensuite sur la ligne Remboursement, faire F9

[pic]

Faire page down (, ensuite, faire F7

[pic]
Inscrire le Libellé et le N°Aga sur le relevé de remboursement àcoter du N° d’opération de gestion
← [pic]

III – VERIFICATION AVANT PASSATION DE L’ECRITURE

Vérification avant de passer l’écriture afin de pouvoir le lettrer par la suite.

CHOIX : LETMAN (ENTREE

[pic]

Dans compte de type : mettre 3 comme Tiers
Date comptable du : Période « date du relevé » au « date du jour »
Centre de profit :
• Noisy le grand, Saint Quentin => GPAC• Lyon => GLY
• Lille => GLI
• Bordeaux => GBO
• Strasbourg => GST
Compte CG : mettre 412101 (compte comptable Client)

Ensuite, tabuler.

[pic]
Dans Tiers AGA : mettre le N° dutiers AGA que l’on a noté sur le relevé de remboursement

Ensuite dans Contrat : Faire CTRL + S

[pic]

Vérifier si le N° d’opération est bien présent et que le montant correspond au montantnégatif du relevé de remboursement.

Si la ligne est bien présente, par la suite, en passant l’écriture, nous pourrons lettrer.
Si la ligne n’est pas présente, c’est qu’il y a une anomalie.

IV –CREATION D’UN BORDEREAU DE RECETTE POUR O.D.

Pas de comptabilisation. Passage INDISPENSABLE pour suite de la procédure

CHOIX : BORRECOD ( ENTREE

[pic]

Dans Compte GS : CTRL + L, choisir la...
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