PROCESSUS N°6 : GESTION DE LA TRÉSORERIE ET DU FINANCEMENT
Activités

Compétences techniques

Compétences en organisation

6.1. Suivre et optimiser la Identifier le moyen de paiement adapté pour assurer les trésorerie ; financer règlements. l’exploitation.
Traiter et comptabiliser les flux de trésorerie, encaissements, décaissements ( y compris les flux en devises).
Contrôler les comptes de trésorerie. Gérer les excédents et les découverts :
- identifier les différentes formes de crédits bancaires et non bancaires. - calculer leur coût.
Participer au choix du mode de financement de l'exploitation.
Participer au choix des moyens de placement. 6.2. Participer à la détermination de besoins de financement particuliers liés aux situations de création, croissance, de défaillance.

Compétences en communication

Assurer la traçabilité des sommes reçues ou décaissées.
Respecter les délais.
Mettre en oeuvre les procédures de contrôle interne.
Participer au contrôle interne.
Organiser le suivi de l'évolution des moyens de placement et de financement. Assurer l'interface avec les partenaires internes.
Se mettre en relation et participer à la négociation avec les partenaires (intermédiaires financiers, clients, fournisseurs).

Déterminer les besoins dans le
Organiser l’information nécessaire cadre : aux différents calculs.
- de la création d’une entreprise ;
- de sa croissance interne et externe. Se mettre en relation avec les partenaires financiers, des conseillers extérieurs(expert comptable, médiateur...).

Interpréter un tableau de flux de trésorerie et établir un diagnostic financier permettant en particulier d’anticiper les situations de défaillance. Sensibiliser les dirigeants sur la situation financière de l’entreprise. 6.3. Participer au choix Recenser les différents modes de financement. des modes de financement particuliers et assurer le suivi du mode de financement retenu
Calculer le coût réel d'un moyen de financement ou d'une combinaison de moyens.
Mesurer les